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文檔簡介
1、采購依據(jù)合同，填制付款申請書（附購銷合同）。副總經理審核（數(shù)量）財務部依據(jù)合同進行復核，如數(shù)量，金額，付款方式等。總經理審批出納根據(jù)總經理批示進行付款（注意付款方式），并告知采購。相關供應商依據(jù)采購合同進行驗收。倉庫開據(jù)入庫單并轉至采購做付款申請單附件部門主管審核（合同）財務復核財務復核報銷人填寫費用報銷單，附發(fā)票入庫單等總經理簽批出納付款或財務核銷中層干部總經理簽批借款人填寫借款申請單出納付款1.采購付款審批流程采購付款審批流程：2.
2、費用報銷流程報銷流程圖：費用報銷流程報銷流程圖：3.備用金借支流程圖：備用金借支流程圖：中層干部（主管領導）采購依據(jù)合同，填制付款申請書（附購銷合同）。副總經理審核（數(shù)量）財務部依據(jù)合同進行復核，如數(shù)量，金額，付款方式等?？偨浝韺徟黾{根據(jù)總經理批示進行付款（注意付款方式），并告知采購。相關供應商依據(jù)采購合同進行驗收。倉庫開據(jù)入庫單并轉至采購做付款申請單附件部門主管審核（合同）財務復核財務復核報銷人填寫費用報銷單，附發(fā)票入庫單等總經理簽
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