財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū) (3)

1、財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)出納所在部門(mén)財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員1所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：主要負(fù)責(zé)公司資金收付和現(xiàn)金、銀行帳戶(hù)管理工作一、職責(zé)與工作任務(wù)：主要負(fù)責(zé)公司資金收付和現(xiàn)金、銀行帳戶(hù)管理工作職責(zé)表述：按照國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：70%根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)真把好審核關(guān)，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結(jié)算工作。根據(jù)遞交過(guò)來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，審核及登記有關(guān)表格。職責(zé)一工

2、作任務(wù)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理有關(guān)支付手續(xù)，逐日逐筆登記入帳。職責(zé)表述：辦理稅務(wù)申報(bào)工作占全部工作時(shí)間的百分比：5%職責(zé)二工作任務(wù)每月在規(guī)定的申報(bào)日期前，根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，會(huì)計(jì)提供的稅務(wù)申報(bào)資料辦理申報(bào)工作職責(zé)表述：負(fù)責(zé)發(fā)放工資占全部工作時(shí)間的百分比：10％根據(jù)考勤資料情況，審核人力資源部遞交過(guò)來(lái)的工資明細(xì)表。上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽批后。根據(jù)工資明細(xì)表，填寫(xiě)支票辦理手續(xù)。職責(zé)三工作任務(wù)辦理銀行工資代發(fā)業(yè)務(wù)。職責(zé)表述：嚴(yán)格辦理票據(jù)

3、手續(xù)占全部工作時(shí)間的百分比：10％認(rèn)真執(zhí)行支票管理制度，不開(kāi)具空白銀行支票職責(zé)四工作任務(wù)向外開(kāi)出支票嚴(yán)格登記職責(zé)表述：按時(shí)辦理現(xiàn)金收支與銀行收支交換工作占全部工作時(shí)間的百分比：5％月底與會(huì)計(jì)及銀行辦理對(duì)帳工作職責(zé)五工作任務(wù)對(duì)月底帳面上的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行核對(duì)職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他任務(wù)二、權(quán)力：二、權(quán)力：權(quán)限權(quán)限1對(duì)違反國(guó)家及公司制度的開(kāi)支，不予核銷(xiāo)權(quán)權(quán)限權(quán)限2對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及支票的保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系

4、：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)人員外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行四、任職資格：四、任職資格：教育水平教育水平中專(zhuān)及以上專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間培訓(xùn)方式與時(shí)間培訓(xùn)培訓(xùn)會(huì)計(jì)知識(shí)后續(xù)教育培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)短期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)一年以上本行或會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、稅法知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法律知識(shí)技能技能計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力、識(shí)別假幣能力、熟練點(diǎn)鈔能力、五、其它：五、其它：使用工具使用工具設(shè)