財務(wù)預(yù)算編制表excel表

1、財務(wù)預(yù)算編制表單位：萬元序號預(yù)算項目實際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算編制根據(jù)（應(yīng)列明計算基礎(chǔ)）11收入（按公司實際收入項目填列）1.11.1租金收入1.21.2項目收入22成本（按公司實際成本支出項目填列）2.12.1項目直接開發(fā)成本（按項目名稱分別費用支出內(nèi)容填列）2.1.12.1.1君悅酒店公寓項目直接開發(fā)成本2.1.1.12.1.1.1土地征用及拆遷補償2.1.1.22.1.1.2前期工程費2.1.1.32.1.1.3建安工程費2.1.1.4

2、2.1.1.4基礎(chǔ)設(shè)施費2.1.1.52.1.1.5配套設(shè)施費2.1.1.62.1.1.6財務(wù)利息2.1.1.72.1.1.7分攤開發(fā)間接費2.1.1.82.1.1.8其他費用2.1.22.1.2項目直接開發(fā)成本2.1.2.12.1.2.1土地征用及拆遷補償2.1.2.22.1.2.2前期工程費2.1.2.32.1.2.3建安工程費2.1.2.42.1.2.4基礎(chǔ)設(shè)施費2.1.2.52.1.2.5配套設(shè)施費2.1.2.62.1.2.6財

3、務(wù)利息2.1.2.72.1.2.7分攤開發(fā)間接費2.1.2.82.1.2.8其他費用2.22.2項目間接開發(fā)成本2.32.3其他成本33主營業(yè)務(wù)稅金及附加（按公司實際稅金支出項目填列）3.13.1營業(yè)稅3.23.2房產(chǎn)稅44經(jīng)營費用（按公司實際費用項目填列）4.14.1可控費用4.1.14.1.1工資性支出4.1.1.14.1.1.1工資4.1.1.24.1.1.2獎金4.1.1.34.1.1.3勞動保險4.1.1.44.1.1.4福利

4、經(jīng)費4.1.1.54.1.1.5業(yè)務(wù)提成4.1.1.64.1.1.6勞務(wù)費4.1.24.1.2辦公費性支出4.1.2.14.1.2.1辦公費4.1.2.24.1.2.2租賃費4.1.2.34.1.2.3水電費4.1.2.44.1.2.4郵費4.1.2.54.1.2.5勞動保護費5.1.2.45.1.2.4郵費5.1.2.55.1.2.5勞動保護費5.1.35.1.3通訊通信性支出5.1.3.15.1.3.1電話費5.1.3.25.1.3

5、.2座機5.1.3.35.1.3.3手機費5.1.3.45.1.3.4數(shù)據(jù)通訊費5.1.45.1.4交通性支出5.1.4.15.1.4.1車輛使用費5.1.4.1.15.1.4.1.1汽油費5.1.4.1.25.1.4.1.2汽車修理費5.1.4.1.35.1.4.1.3養(yǎng)路費5.1.4.1.55.1.4.1.5保險費5.1.4.1.55.1.4.1.5停車過路費5.1.4.1.65.1.4.1.6車船使用稅5.1.4.25.1.4.2

6、市內(nèi)交通費5.1.55.1.5差旅性支出5.1.5.15.1.5.1交通費用5.1.5.25.1.5.2住宿費用5.1.5.35.1.5.3出差補貼5.1.65.1.6業(yè)務(wù)性支出5.1.6.15.1.6.1包裝運輸裝卸費5.1.6.25.1.6.2修理費5.1.6.35.1.6.3代銷手續(xù)費5.1.6.45.1.6.4后續(xù)服務(wù)費5.1.6.55.1.6.5鑒證公證費5.1.6.65.1.6.6維修基金5.1.75.1.7廣告性支出（業(yè)務(wù)

7、招待費）5.1.7.15.1.7.1廣告費5.1.7.25.1.7.2業(yè)務(wù)宣傳促銷費（業(yè)務(wù)招待費）5.1.85.1.8其他性支出5.1.8.15.1.8.1會議費（房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅）5.1.8.25.1.8.2財產(chǎn)保險費（訴訟、咨詢、審計費）5.1.8.35.1.8.3其他5.25.2不可控費用5.2.15.2.1折舊費5.2.25.2.2長期待攤攤銷5.2.35.2.3低值易耗品攤銷66財務(wù)費用（按公司實際填列）77利潤88