籌資預(yù)算報(bào)告

1、籌資預(yù)算報(bào)告一、固定資產(chǎn)投資預(yù)算（1）建筑性工程預(yù)算。1）廠房建設(shè)包括費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。2）輔助設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。（2）配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。（3）其他費(fèi)用包括土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、建設(shè)施工單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等，根據(jù)國家規(guī)定的費(fèi)率和標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算為萬元。（4）預(yù)提費(fèi)用。按原有預(yù)算費(fèi)用的%增加預(yù)算，以備物資漲價增加的費(fèi)用，根據(jù)公司的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)為萬元。（5）應(yīng)繳納的稅金及

2、利息。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按此項(xiàng)工程全部投資完成額的%納稅，稅金預(yù)計(jì)為萬元。此外，各種形式的籌資行為所帶來的利息，應(yīng)每年結(jié)算，該利息額為萬元。二、流動資金投資預(yù)算（1）根據(jù)同行業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)及占用情況分析，我公司正常年份所需流動資金為萬元。投產(chǎn)后，第1年需要萬元，第2年需要萬元，第3年需要萬元。（2）項(xiàng)目投資由固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)構(gòu)成，預(yù)計(jì)投資額為萬元，其中流動資金所占比例為%。三、籌資的方式與成本（表略）。公司財(cái)務(wù)部年月日籌資預(yù)算報(bào)告一、固

3、定資產(chǎn)投資預(yù)算（1）建筑性工程預(yù)算。1）廠房建設(shè)包括費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。2）輔助設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。（2）配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：萬元（明細(xì)表略）。（3）其他費(fèi)用包括土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、建設(shè)施工單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等，根據(jù)國家規(guī)定的費(fèi)率和標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算為萬元。（4）預(yù)提費(fèi)用。按原有預(yù)算費(fèi)用的%增加預(yù)算，以備物資漲價增加的費(fèi)用，根據(jù)公司的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)為萬元。（5）應(yīng)繳納的稅金及利息。根據(jù)有關(guān)規(guī)定