籌資決策執(zhí)行流程

1、籌資決策執(zhí)行流程籌資決策執(zhí)行流程1籌資決策執(zhí)行流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖籌資決策執(zhí)行流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)法律顧問(wèn)出納會(huì)計(jì)籌資主管段2籌資決策執(zhí)行流程控制表籌資決策執(zhí)行流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11籌資主管分析資金需求，并針對(duì)企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)需要新借入的長(zhǎng)期借款、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的債券、股票及對(duì)原有借款、債券的還本付息、股息的股利支付等內(nèi)容編制預(yù)算階段控制D22籌資主管根據(jù)審批后的籌資預(yù)

2、算編寫兩種以上《籌資方案》，以備選擇3《籌資方案》如果沒(méi)有通過(guò)，籌資主管應(yīng)重新編寫《籌資方案》4《籌資方案》如果通過(guò)，籌資人員應(yīng)按照批準(zhǔn)的《籌資方案》擬定《籌資合同》，并報(bào)送法律顧問(wèn)審核5出納人員需根據(jù)《籌資合同》或協(xié)議，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收取貸款銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的借款本金D36《籌資合同》簽定后，出納人員需要及時(shí)核實(shí)籌資資金的到賬情況，并指定專人負(fù)責(zé)，放于專用保險(xiǎn)柜中，并做好記錄及定期清點(diǎn)工作7每月月底，總賬會(huì)計(jì)需與明細(xì)賬會(huì)計(jì)核對(duì)賬簿記錄