財務(wù)部資金主管會計職位說明書

1、財務(wù)部資金主管會計職位說明書財務(wù)部資金主管會計職位說明書一、職位概述一、職位概述職位名稱資金主管會計職位編號F02所屬部門財務(wù)部職位級別直接上級財務(wù)部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級現(xiàn)金出納、銀行出納二、職位職責(zé)二、職位職責(zé)1職責(zé)摘要依照授權(quán)負責(zé)公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2職責(zé)說明1)負責(zé)銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導(dǎo)和稽核；2)負責(zé)企業(yè)各項往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務(wù)；3)及時掌握掛賬時間，每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡

2、分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務(wù)，及時督催清理欠賬；4)負責(zé)借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；5)負責(zé)編制資金預(yù)算及月度資金計；6)負責(zé)上報資金狀況日報表；價值觀團隊精神54在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復(fù)雜的矛盾問題最低學(xué)歷要求54本科專業(yè)知識54能夠在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導(dǎo)他人的工作行業(yè)市場知識52了解一些知識工作經(jīng)歷53有3~5年的相關(guān)工作經(jīng)歷表達溝通能力52正確表達并能獲得相互理解決策能