財(cái)務(wù)部管理規(guī)范(酒業(yè)公司很實(shí)用)

1、財(cái)務(wù)部管理制度草案 財(cái)務(wù)部管理制度草案一、部門(mén)架構(gòu)（一）部門(mén)成員財(cái)務(wù)部設(shè)置主管會(huì)計(jì)、助理會(huì)計(jì)、出納三個(gè)職位。（二）崗位職責(zé)主管會(huì)計(jì)1、每月處理內(nèi)部賬務(wù)裝訂成冊(cè)、出具財(cái)務(wù)報(bào)表及費(fèi)用明細(xì)表；2、每月底與助理會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款；3、每月底合理推算進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納稅額、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、抄稅；4、每月底整理外賬所需資料及發(fā)票、銀行賬單交到外賬處；6、每月初 2 號(hào)申報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表；7、每月底對(duì)四家機(jī)構(gòu)（納華拉、迪阿、靜予、唐君）進(jìn)行抄稅、繳稅；8、每月底

2、與出納核對(duì)銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬；9、每月提供一個(gè)月內(nèi)未銷(xiāo)的庫(kù)存商品明細(xì)表；10、針對(duì)兩個(gè)月的欠款明細(xì)協(xié)助助理會(huì)計(jì)催收；11、針對(duì)應(yīng)收賬款欠款明細(xì)達(dá)到三個(gè)月以上的向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；12、統(tǒng)計(jì)當(dāng)天酒品各類營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)包括大客戶部及營(yíng)業(yè)部、現(xiàn)金余額；13、當(dāng)天晚上 7：30 與前臺(tái)結(jié)算并核對(duì)當(dāng)天的營(yíng)業(yè)狀況、審核單據(jù)的完整性、核 查稅金及發(fā)票；14、審核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的完整性；15、每天需登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬；1、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬

3、；2、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，妥善保管好資金；3、保管好各種空白支票、票據(jù)、 ；4、每月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬；5、負(fù)責(zé)跟蹤各項(xiàng)銀行到賬事項(xiàng)；6、每天提供現(xiàn)金及銀行的賬上余額給會(huì)計(jì)；7、每天下班與前臺(tái)收銀清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)、核對(duì)銀行數(shù)；8、及時(shí)填寫(xiě)收付款單據(jù)并蓋上現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬；9、辦理任何付款業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)原始單據(jù)復(fù)核、發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的單據(jù)拒絕辦理；10、辦理銀行相關(guān)事項(xiàng)；12、每月與營(yíng)業(yè)部及倉(cāng)管進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如有問(wèn)題及時(shí)清查追究

4、責(zé)任；13、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)員工作（兼任） ；14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、工作流程規(guī)范（一）手工單管理1、前臺(tái)每天在主管會(huì)計(jì)處領(lǐng)取三本手工單，登記單號(hào)并簽字，三本手工單一本為明細(xì)單，一本為銷(xiāo)售單，一本為酒席原始單，專本專用。2、手工單不得撕毀，作廢單應(yīng)該保留完整的四聯(lián)，否則罰款 5 元/張，特殊情況需注明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后免除罰款。3、開(kāi)具手工單，必須完整填寫(xiě)客戶信息（會(huì)員號(hào)、所在單位、負(fù)責(zé)人姓名） 、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)