資金管理辦法

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —資金管理辦法 資金管理辦法 隨著建筑市場競爭的加劇，企業(yè)生產規(guī)模的快速擴張，施工企業(yè)資金供求的矛盾日漸突出，資金問題成為困擾企業(yè)發(fā)展最為嚴峻的問題。 為了實現(xiàn)企業(yè)做大做強的發(fā)展戰(zhàn)略，中鐵一局集團有限公司（以下簡稱“中鐵一局〞）積極應對市場變化，生產規(guī)模迅速擴張，發(fā)展勢頭迅猛增長，各項主要經濟指標連創(chuàng)歷史新高。從 2022年到 2022 年，中鐵一局投標

2、合同額和營業(yè)收入平均每年遞增 25%以上。與此同時，中鐵一局財務部門從多方面開展工作，努力戰(zhàn)勝由于企業(yè)規(guī)模迅速擴張等因素造成的資金壓力，把資金管理作為財務工作的中心，依照結構合理、總量適度、增加收益和風險防范并重的原則，加強對融資、投資、結算資金的管理，確保資金鏈順暢，有效地降低了中鐵一局的資金本金，加速了資金周轉速度，較好地保證了施工生產和經營開發(fā)工作對資金的需求。 近日，筆者在北京與中鐵一局總會計師楊連鵬針對建筑企業(yè)資金管理這個話

3、題進行了深入交流。筆者希望以中鐵一局為樣板，給國內眾多的建筑企業(yè)提供借鑒。廣開資金渠道，保證生產經營本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —在判斷國家將要上調基準利率時，財務部快速反應，迅速與幾家銀行簽訂了貸款、保理合同，有效地降低了融資本金。楊連鵬表示，以上幾個方面工作，有效地拓寬了融資渠道，拓展了融資空間，支持了企業(yè)經營擴張和產值的迅速增加，為中鐵一局在強烈的市場競爭中搶占更大的市場份額提供

4、了資金保證。理順內部體制，提高使用效率楊連鵬告訴筆者，近年來，建筑市場競爭日趨強烈，馬路、市政工程投標競相壓價，鐵路工程大幅度降造，且普遍性存在業(yè)主支付不到位的狀況，使企業(yè)本已格外緊張的資金形勢雪上加霜。為了不影響生產經營的正常進行，我們在擴大資金來源渠道的同時還向內挖潛，狠抓內部資金管理，特別在理順內部資金管理體制和制度建設上做文章。2022 年初，公司制定了《關于規(guī)范中鐵一局內部借款和各類保證金的通知》 ，規(guī)范了內部借款，改以往子公