期末處理

1、EAS 產品培訓,,,部門：培訓教育部 時間：2024/2/29,--總賬,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,系統(tǒng)概述,EAS總賬系統(tǒng)是EAS財務系統(tǒng)的核心，主要負責對企業(yè)財務業(yè)務的歸集、展示及核算。EAS總賬系統(tǒng)以憑證為核心，進行相應的各種業(yè)務處理，包括：初始化、業(yè)務憑證處理、賬表展示和期末處理。,總賬與其他財務模塊的關系,功能模塊,初始化,科目初始余額輔助賬科目初始余

2、額往來賬科目初始余額,憑證新增憑證查詢憑證匯總表標準憑證引入標準憑證引出模式憑證,賬簿,總分類賬明細賬多欄賬,憑證處理,科目余額表試算平衡表日報表輔助核算匯總表輔助核算明細表調匯歷史信息表總分賬余額表輔助核算項目余額表核算項目余額表,財務報表,自動轉賬期末調匯結轉損益期末結賬,期末處理,往來賬查詢往來對賬單賬齡分析表,往來管理,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢,現(xiàn)金流量,通知單查詢通知單核銷,往來通知

3、單,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,,憑證復核,初始余額,系統(tǒng)參數(shù),流程(一)：總賬基本業(yè)務處理流程,設置,日常處理,期末處理,基礎資料,憑證錄入,憑證審核,憑證過賬,憑證查詢,賬簿報表查詢,期末調匯,結轉損益,期末結賬,往來管理,,流程(二)：往來通知單處理流程,提綱,總賬系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,總賬初始化－準備工作,基礎資料

4、是否正確，完整；如：科目，核算項目。系統(tǒng)狀態(tài)設置 ：在[系統(tǒng)平臺]――[系統(tǒng)配置]——[系統(tǒng)狀態(tài)控制]中設置啟用期間編碼規(guī)則設置：進入[系統(tǒng)平臺]――[編碼規(guī)則]——[規(guī)則定義]設置憑證編碼規(guī)則，注意：最好采用預置模板進行設置。總賬參數(shù)設置 ：在[系統(tǒng)平臺]――[系統(tǒng)配置]——[參數(shù)設置]中設置總賬系統(tǒng)參數(shù)。其他:在[財務會計]――[總賬]——[基礎設置]中設置憑證類型、現(xiàn)金流量項目等信息。,總賬初始化－初始數(shù)據(jù)錄入,往來賬數(shù)據(jù)

5、錄入輔助賬數(shù)據(jù)錄入：可以從往來賬中分輔助賬類型和幣別分別直接引入數(shù)據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)錄入：可以從輔助賬中分幣別直接引入數(shù)據(jù)。只有數(shù)據(jù)一致的情況下，才能結束初始化。,提綱,總賬系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,總賬日常業(yè)務處理－普通憑證,新增和保存憑證在消息中心中審核過賬憑證查看憑證案例： 辦公室報銷業(yè)務招待費用100元,總賬日常業(yè)務處理－收付憑證,增加收付款憑證錄入現(xiàn)金流量項目

6、保存在消息中心復核，審核，過賬。查看憑證案例：6月2號，辦公室購買100本筆記本，以現(xiàn)金支付全部費用200元。,日常業(yè)務處理－核算項目憑證,增加憑證：科目帶核算項目錄入核算項目的數(shù)據(jù)保存在消息中心中審核，過賬。查看憑證案例： 6月5號，辦公室領用5本筆記本,日常業(yè)務處理－往來核銷業(yè)務,核算科目是往來核算科目參數(shù)是允許往來核銷錄入往來核算科目的憑證審核過賬收到款項后，在憑證錄入界面，核銷該筆業(yè)務案例：1，

7、6月5號，總部百貨部經理去香港百貨好多多開會，借現(xiàn)金美元5000元；2，6月15號，經理出差回來報銷差旅費美元4000元, 現(xiàn)金人民幣8000元。,日常業(yè)務處理－往來通知單業(yè)務,核算科目是往來核算科目參數(shù)是啟用內部往來通知單核算項目是內部公司錄入憑證，核算科目是往來核算科目，核算項目是內部公司，審核，過賬，過賬發(fā)送消息給對方公司對方公司依據(jù)此通知單生成憑證，進行確認處理案例：6月10號，總部從深圳好多多購買10臺液晶顯示

8、器，共計金額20000元；,日常業(yè)務處理－模式憑證,模式憑證：主要是為了方便客戶錄入重復的憑證，而提供的方便功能。案例：新增固定資產每月計提折舊的模式憑證。 6月30日，期末記提固定資產折舊 1000元，其中百貨部，100，家電部100，財務部300，人力資源部300，辦公室200,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,賬表查詢－總分類賬,總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務數(shù)據(jù)

9、，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)。總分類賬查詢條件設置查詢總分類賬案例： 查看集團總部2006年第6期所有科目總分類賬簿。并且聯(lián)查到明細賬，憑證。,賬表查詢－明細分類賬,明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時還提

10、供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能設置查詢條件查詢明細分類賬，可以進行聯(lián)查分析案例： 查看集團總部2006年第6期明細分類賬，并且聯(lián)查到憑證，輔助明細賬等,賬表查詢－輔助核算明細表,輔助核算明細表是以報表的形式展示出對明細資料的明細分析，并且提供了任意角度分析過濾實時顯示，并可保存查詢方案的特點，特別適合在線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。設置查詢條件查詢結果案例： 查詢集團總部2006年第6期間的職員＋行政組織的輔

11、助核算明細表,賬表查詢－多欄賬,多欄賬可以提供多項明細賬查詢業(yè)務和多項輔助賬查詢業(yè)務的功能，用戶還可以自定義多欄賬查詢方案，以滿足多樣的應用需要設計多欄賬方案選擇方案進行查詢案例： 查看集團總部2006年第6期辦公費用多欄賬,賬表查詢－集團賬表,集團查詢：是專門對集團公司進行查詢，當使用者是集團公司時，可根據(jù)自己的需要查詢集團的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前，對使用相同科目

12、表和會計期間類型的下級組織進行在集團組織的總分類賬和科目余額表的查詢。案例： 查詢環(huán)球集團2006年第6期間的科目余額表，并且聯(lián)查到下屬公司的科目余額表,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢期末處理培訓案例,期末處理－自動轉賬,6月26號，支付2006年度7――12月份的信息情報費用：假設月末要將借方的"待攤費用"科目余額的16％中數(shù)據(jù)轉入"營業(yè)費用-信息情報費&qu

13、ot;科目，其中，家電部占60％，百貨部40%.,期末處理－期末調匯,本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益案例：假設美元月初匯率為8.01期末匯率為.7.999，港幣月初匯率為1.123期末匯率為1.105,期末處理－結轉損益,使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記賬憑證。案例： 對集團總部2006年第6期間的損益進行結轉，并對該憑證進行審核過賬。,期末處理－結賬,在本期

14、所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。案例： 集團總部2006年第6期間的業(yè)務都已經處理完成，執(zhí)行結賬。,期末處理－現(xiàn)金流量,參數(shù)設置中，現(xiàn)金類科目必須錄入現(xiàn)金流量項目在憑證錄入中，現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量表查詢現(xiàn)金流量項目查詢,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務流程初始化操作日常業(yè)務處理賬簿報表查詢