上海企通軟件用友財務軟件培訓介紹

1、——濟南勝佳軟件有限公司,用友財務軟件培訓介紹,,課 程 安 排,總賬日常操作培訓（上午） 建賬和系統(tǒng)管理培訓（下午）,企 業(yè) 門 戶,點擊桌面上的企業(yè)門戶→輸入用戶名（demo）選擇好帳套（練習帳套) →時間(09.10.31)→點擊確定（如圖）,日 常 業(yè) 務 處 理,制單→審核→記賬→月末處理→審核→記賬→結賬反記賬→反結賬,制 單,總賬→填制憑證憑證類別：記賬憑證1.09.10.01材料物資一部采購員成昆

2、向南方雇傭商貿(mào)公司購買甲材料150噸，單價1000元/噸（不含稅），材料已驗收入庫，用工行匯票支付 借：原材料------甲材料 150，000 應交稅金------增值稅------進項稅 25，000 貸：銀行存款---工行存款

3、 1750002. 09.10.01銷售一部銷售海燕集團B產(chǎn)品500件，單價260元/件，應交稅金22,100元，貸款下月結算。 借： 應收賬款-----海燕集團 130,000 貸：主營業(yè)務收入 107,900

4、 應交稅金-----應繳增值稅-----銷項稅金 22,1003. 09.10.03，物資一部采購員成昆借款4000元 借：其他應收款----其他個人應收款---成昆 4，000 貸：庫存現(xiàn)金 4，000,4.5日，購入計算

5、機一臺，價款12，700元，用中行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號為1518 借：固定資產(chǎn) 12,700 貸：銀行存款--中行存款---中行人民幣 12,7005.6日，銷售二部出售A產(chǎn)品50件，單價200元/件，價稅總計11，700元

6、，以轉(zhuǎn)賬支票結算，支票號為1581，當日入工行賬戶。 借：銀行存款--------工行存款 11,700 貸：主營業(yè)務收入 10,000 應交稅金-----應繳增值稅------

7、-銷項稅額 1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，數(shù)量100噸，無稅單價單價500元/噸，貸款下月支付，材料驗收入庫。 借：原材料-----乙材料 50,000 應交稅費—應繳增值稅--進項稅額 8,500 貸

8、：應付賬款-------北方通用公司 58,5007.8日，物資一部采購員成昆還借款2，000元 借：庫存現(xiàn)金 2,000 貸：其他應收款----其他應收個人款

9、 2,000,制 單,8.9日，材料物資二部購入工程物資一批用于內(nèi)裝修工程，此工程屬于單位福利工程，由二部經(jīng)理李衛(wèi)向西方材料公司購買，其中運輸費800、人工費200元、材料費20，000元，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號為：2343 借：在建工程-----運輸費-----內(nèi)裝修工程 800 在建工程-----人工費-----內(nèi)裝修工程

10、 200 在建工程-----材料費-----內(nèi)裝修工程 20,000 貸：銀行存款-----工行存款 21,000 9.10日，銷售一部銷售洛陽軸承廠B產(chǎn)品1000件，單價240元/件，應交稅金40，800元，貸款收200,000，其余進入應收賬款。

11、借：銀行存款-----工行存款 200,000 應收賬款-----洛陽軸承廠 80,800 貸：主營業(yè)務收入 240,000

12、 應交稅金—增值增值稅--銷項稅額 40,80010.11日，財務部宗玲從工行提現(xiàn)金100，000元，準備發(fā)放工資，支票號為2343 借： 庫存現(xiàn)金 100,000 貸：銀行存款----工行存款

13、 100,000,制 單,,11.12日，發(fā)放工資100，000元 借：應付工資 100,000 貸：庫存現(xiàn)金

14、 100,00012.13日，分配應支付的職工工資100,000元，其中車間工資52,000元，行政管理人員工資28,000元，由財務部統(tǒng)一管理。 借： 制造費用----工資 52,000 管理費用---工資

15、 28,000 在建工程---工資及福利費---內(nèi)裝修工程 8,000 在建工程---工資及福利費---宿舍樓工程 12,000 貸：應付工資

16、 100,00013.14日銷售一部報銷招待費500元，銷售一部宋俊報銷出差費用1020 借：銷售費用---招待費----銷售一部 500 銷售費用---差旅費----銷售一部 1020 貸：庫存現(xiàn)金

17、 1520,制 單,14.15日，銷售二部用轉(zhuǎn)賬支票支付A產(chǎn)品廣告費用10，000元支票號：4343，已從工行轉(zhuǎn)出。 借：銷售費用----廣告費用 10,000 貸：銀行存款---工行存款

18、 10,00015.16日工行收到應收深圳電器公司回款80,000元，收到海燕集團回款20,000。 借：銀行存款----工行存款 100,000 貸：應收賬款----深圳電器公司 80,00

19、0 應收賬款----海燕集團 20,00016.17日銷售一部宋俊出差回來報銷差旅費1020元，其中借款1000元 借：其他應收款----其他應收個人款---宋俊 1,000 貸：庫存現(xiàn)金

20、 1,000 借：銷售費用---差旅費 1,020 貸：其他應收款----其他應收個人款---宋俊 1,000 現(xiàn)金

21、 20,制 單,17.18日。收到工行存款利息600元 借：財務費用----利息 600 貸：銀行存款-----工行存款

22、 60018.19日，計提廠部固定資產(chǎn)折舊40，000元，其中計入制造費用32，000元，管理費用8，000元 借：制造費用-----折舊費 32,000 管理費用-----折舊費 8,000

23、 貸：累計折舊 40,00019.月末，計算并結轉(zhuǎn)生產(chǎn)領用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A產(chǎn)品79，000元，用于B產(chǎn)品79，000元。 借：生產(chǎn)成本---直接材料---A產(chǎn)品 79

24、,000 生產(chǎn)成本---直接材料---B產(chǎn)品 79,000 貸：原材料----甲材料 100,000 原材料----乙材料

25、 58,000,制 單,20.月末計算并結轉(zhuǎn)本期生產(chǎn)成本、產(chǎn)品全部完工入庫，其中A產(chǎn)品1190件，制造費用分攤40，000元，B產(chǎn)品1025件，制造費用44,000元。（1）借：生產(chǎn)成本----制造費用----A產(chǎn)品 40,000 生產(chǎn)成本----制造費用----B產(chǎn)品

26、 44,000 貸：制造費用---工資 52,000 折舊費 32，000（2）借：產(chǎn)成品----A產(chǎn)品

27、 119,000 產(chǎn)成品----B產(chǎn)品 123,000 貸：生產(chǎn)成本---直接材料----A產(chǎn)品 79，000

28、 ---制造費用----A產(chǎn)品 40，000 ---直接材料----B產(chǎn)品 79，000 ---制造費用----B產(chǎn)品

29、 44，00021.月末結轉(zhuǎn)銷售成本，其中銷售二部A產(chǎn)品50件，成本為100元/件，銷售一部銷售B產(chǎn)品1500件，成本為120元/件 借：銷售成本----A產(chǎn)品 5，000 銷售成本----B產(chǎn)品 180，000

30、 貸：產(chǎn)成品---A產(chǎn)品 5，000 產(chǎn)成品---B產(chǎn)品 180，000,制 單,傳統(tǒng)賬簿查詢,總賬、余額表、明細帳、序時帳查詢操作步驟：在總賬下→選擇要查詢的賬簿（

31、如圖）→包含未記賬憑證,往來查詢,客戶、供應商的明細賬和余額表的查詢操作步驟：在往來下→選擇要查詢的賬簿（如圖）→包含未記賬憑證,輔助查詢,部門、個人費用明細帳查詢,審核,總帳系統(tǒng)（換人審核001）—>憑證—>審核憑證—>選擇好要審核的憑證—>確定（如圖）,審核,單張審核批量審核,記賬,總賬—>憑證—>記賬—>選擇要記賬的憑證—>下一步（如圖） —>下一步（如圖） —>記

32、賬（如圖）,期間損益結轉(zhuǎn),總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→轉(zhuǎn)賬生成（如圖）→期間損益結轉(zhuǎn)→全選→確定,結轉(zhuǎn)憑證的處理,換人登陸→審核憑證記賬,結賬,總賬→期末→結賬（如圖）按提示操作即可,反結賬、反記賬、取消審核的步驟,反結賬：在結賬界面下按“ctrl+shift+F6”，結賬符號消失反記賬：在對賬界面下按“ctrl+h”，恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活，在總賬→憑證下會出現(xiàn)一個“恢復記賬前狀態(tài)”功能，選擇恢復到月初狀態(tài)（不要恢復最近狀態(tài)）取

33、消審核：在審核狀態(tài)下→選擇要取消審核 的憑證→點擊“取消”,填制下個月憑證,11月1日，財務部宗玲從銀行提取現(xiàn)金40，000元準備支付退休金，支票號：2444 借：現(xiàn)金 40,000 貸： 40,000 注：可填制任何月份憑證 可審核任何月份憑證

34、 上月未結賬，下個月不能記賬,會計報表管理系統(tǒng),點擊財務報表→文件→打開→桌面（報表）→要出的報表點擊編輯→插入→表頁，插入一張新表頁 點擊數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入,要求： 做資產(chǎn)負債表、利潤表,報表正確性檢查,資產(chǎn)負債表年初資產(chǎn)總計：年末資產(chǎn)總計：年初和年末負債及所有者權益合計數(shù)核對利潤表凈利潤本期數(shù)：,,上午培訓結束,培訓內(nèi)容,建立新帳套系統(tǒng)管理及日常維護,系統(tǒng)管理的登陸,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→在用戶名處輸入：adm

35、in(系統(tǒng)管理員） →回車→確定（如圖）,用戶的建立,系統(tǒng)管理→權限→操作員→增加→編號→ 輸入編號、姓名,例題：建立操作員2個Mf 馬方Jm 金明,建立帳套,在系統(tǒng)管理下→帳套→建立（如圖） →帳套名稱：練習帳套,,啟用會計期間（本年本月）,↓,↓ 下一步,建立帳套,,例題：錄入帳套信息單位名稱： 學習單位單位簡稱： 學習單位（不是必須要錄入的）

36、 ↓ 下一步,建立帳套,,例如：輸入核算類型本幣代碼：rmb本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：07年會計準則帳套主管：馬方 ↓ 下一步,建立帳套,↓,例如：基礎信息存貨是否分類：是客戶是否分類：是供

37、應商是否分類：是有無外幣核算：有 ↓ 下一步,建立帳套,,點擊完成 ↓,點擊是 ↓,編碼方案 ↓,例如：科目編碼級次：42222客戶分類編碼級次：222部門編碼級次：22存貨編碼級次：2222供應商分類編碼級次：222結算方式：1,確定 ↓,確定 ↓,勾選上總賬選擇好時間點擊確定 ↓ 點

38、擊“是”以后，點擊“退出”,,帳套初始化,會計科目設置部門檔案和職員檔案客戶分類和客戶檔案供應商分類和供應商檔案項目大類和項目目錄錄入科目余額憑證類別設置結算方式設置期間損益結轉(zhuǎn)設置,企業(yè)門戶的基礎檔案設置,會計科目設置,基礎設置→財務→會計科目→增加,輔助核算的設置,指定現(xiàn)金和銀行科目,指定現(xiàn)金流量科目,注意點：,部門檔案,基礎設置→機構設置→部門檔案→ （如圖）,職員檔案,基礎設置→機構設置→職員檔案（如圖）,供應商

39、分類和供應商檔案,基礎設置→往來單位→供應商分類（錄入右邊分類）,分類編碼： 分類名稱： 01 工業(yè) 02 商業(yè) 03 事業(yè),客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 大明公司 大明002 海欣公司 海欣003 北方通用公司 北方

40、通用004 四方集團 四方集團005 南方雇傭商貿(mào)公司 南方商貿(mào)006 西方材料公司 西方材料,基礎設置→往來單位→客戶檔案（錄入右邊的客戶檔案）,,客戶分類和客戶檔案,基礎設置→往來單位→客戶分類（錄入右邊分類）,客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 海燕集團 海燕

41、002 深圳電器總廠 深圳電器003 洛陽軸承廠 洛陽軸承004 南方雇傭商務公 南方商務005 長沙材料制品廠 長沙材料,分類編碼： 分類名稱： 01 長期客戶 02 中期客戶 03 短期客戶,基礎設置→往來單位→客戶檔案（錄入右邊

42、的客戶檔案）,,錄入科目余額,總賬→設置→期初余額只錄入末級科目，非末級科目不用錄入累計發(fā)生額不用錄入輔助核算科目需要雙擊進行錄入錄入完后需要進行試算平衡和對賬,憑證類別設置,●基礎設置→財務→憑證類別（如圖）→確定,●基礎設置→財務→憑證類別（如圖）→增加（如圖）,結算方式,基礎設置→收付結算→收付方式→點擊增加（如圖）→保存,期間損益結轉(zhuǎn)設置,總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益（如圖）→確定,系統(tǒng)管理,系統(tǒng)管理員 用戶的

43、建立 用戶權限的設置 建立帳套 備份帳套 自動備份設置 刪除帳套 還原帳套 其他的日常的維護,帳套主管 建立年度帳 備份年度帳 刪除年度帳 還原年度帳 年度帳的結轉(zhuǎn) 帳套權限的設置,用戶的權限,給帳套增加帳套主管：系統(tǒng)管理→權限→權限→選擇操作員（馬方）→選擇新建的帳套→ 選擇年度→在帳套主管的方框里點擊用戶權限的一些問題,給帳套

44、增加用戶權限：系統(tǒng)管理→權限→權限→選擇操作員（金明）→選擇新建的帳套→ 選擇年度→增加→選擇總賬→點擊”確定“,手動備份帳套,→選擇備份的路徑（非系統(tǒng)盤） →點擊“確定”,系統(tǒng)管理→帳套→備份→選擇好要備份的帳套→點擊“確定”,自動備份帳套,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→設置備份計劃→增加（如圖）,,,操作：將新建帳套設為每天12：10進行帳套備份，保留7天記錄,刪除帳套,系統(tǒng)管理→帳套→備份→選擇好要備份的帳套→在刪除當前輸出帳套前的方框

45、內(nèi)打上勾（如圖）→點擊“確定”，下面操作和手動備份一樣,還原帳套,系統(tǒng)管理→帳套→恢復（如圖）→選擇好路徑→點擊打開,其他的日常的維護,清除異常任務清除單據(jù)鎖定查看上機日志,帳套主管,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→在用戶名處輸入： mf(帳套主管的名字） →回車→確定（如圖）,建立年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進入→年度帳→新建,備份年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進→年度帳→備份（如圖）→確定,刪除年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進→年

46、度帳→備份（如圖）→在刪除當前輸出帳套前的方框內(nèi)打上勾（如圖）→點擊“確定”下面操作和手動備份一樣,還原年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進→年度帳→恢復（如圖） →選擇年度帳的路徑→打開,年度帳的結轉(zhuǎn),新建空的年度帳以后系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進→年度帳→有一個結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),系統(tǒng)管理員和賬套主管有什么區(qū)別？,1.對于賬套操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以建立新賬套；賬套主管可以建立年度賬；（2）.系統(tǒng)管理員可以輸出賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可

47、以輸出年度賬數(shù)據(jù)；（3）.系統(tǒng)管理員可以恢復賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以恢復年度賬數(shù)據(jù)；（4）.系統(tǒng)管理員可以刪除賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以刪除年度賬數(shù)據(jù)；（5）.系統(tǒng)管理員可以對賬套和年度賬設置備份計劃；而賬套主管僅能設置年度賬的備份計劃；（6）.系統(tǒng)管理員不可以清空年度數(shù)據(jù)和結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)；而賬套主管均可以；（7）.系統(tǒng)管理員不可以對賬套進行修改；而賬套主管則可以；（8）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以對帳套的數(shù)據(jù)進行升級；2．對于人

48、員、權限：（1）.系統(tǒng)管理員可以對角色操作；而賬套主管則不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以對用戶操作；而賬套主管則不可以；（3）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可對權限操作;3.其他操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以清除異常任務；而帳套主管不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以清除單據(jù)鎖定；而帳套主管不可以；（3）.系統(tǒng)管理員可以查看上機日志；而帳套主管不可以；（4）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以刷新視圖。,感 謝 觀 賞,——濟南勝佳軟件有限公司

49、 電話：88553037,編碼級次的常用設置,級次設置后，如何再進行修改？企業(yè)門戶中“基礎設置”→“基礎信息” →“編碼方案”以帳套主管的身份進入“系統(tǒng)管理” →“帳套” →“修改”，即可對“分類編碼方案”進行修改。有關客戶、供應商、存貨、部門、地區(qū)的級次一般應如何合理設置？客戶一般為2 2 2；供應商一般為2 2 2；存貨一般為2 2 2 2 2 2；部門一般為2 2 2；地區(qū)可以為2 2 2收發(fā)類

50、別，結算方式的級次一般應如何合理設置？收發(fā)類別可以為1 2 2；結算方式一般為1 2數(shù)據(jù)精度應如何合理設置？一般數(shù)量設置為2，單價或稅率等設置為4或6,啟用會計期間的設置,建議啟用月份為帳套的建立月份，錄入上月的總賬的余額數(shù)即可可根據(jù)企業(yè)實際情況將每個會計期間的結賬日期設為25到31日之間。,,賬套名稱、單位名稱、單位簡稱的設置,帳套名稱：用于登陸帳套時使用，盡量簡單易記，一般出現(xiàn)在所選擇進入系統(tǒng)的最下方，提示你正在對哪個帳套進

51、行操作；所以設置帳套名稱應該簡潔、易懂。單位簡稱：用于帳套中進行查詢，盡量簡單易記，一般在制作憑證的時候出現(xiàn)填寫單位名稱時使用單位簡稱；單位名稱：用于打印帳套中的表及各種單據(jù)時使用，盡量完整。,賬套路徑設置及文件說明,帳套路徑必須設置為系統(tǒng)盤（C盤）以外 （1）系統(tǒng)給出的默認路徑是放于系統(tǒng)盤C上面的，而C盤是硬盤分區(qū)中較易受到攻擊和損壞的盤區(qū)，所以會對帳套的安全有一定的影響。 （2）如果放在C盤，隨著對帳套的

52、使用，數(shù)據(jù)的不斷增多，其所占的硬盤空間也會逐漸增大，久之會減少C盤的虛擬內(nèi)存，從而影響了系統(tǒng)的正常運行。建立帳套以后，系統(tǒng)會在你所選擇的路徑下生成兩個文件，分別為：UFDATA.MDF和UFDATA.LDF；其中UFDATA.MDF為數(shù)據(jù)庫文件,即系統(tǒng)為此帳套生成一個數(shù)據(jù)庫，以便于存放數(shù)據(jù)，而UFDATA.LDF為日志文件，即系統(tǒng)為此帳套生成的日志，以便于對帳套的操作進行記錄，供日后查詢。,用戶權限的一些問題,一個賬套是否應該設多個