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1、I摘要現(xiàn)金是企業(yè)資本的一種資產(chǎn)表現(xiàn),是企業(yè)的血液,現(xiàn)金的循環(huán)運(yùn)動(dòng)是企業(yè)生存的基本前提和資本增值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中,現(xiàn)金流量管理的理念與方法對(duì)于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)一旦沒(méi)有充足的現(xiàn)金,可能陷入窘境、無(wú)法實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化,情況嚴(yán)重的話,還可能導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),不能支付到期債務(wù)而被迫清算。本文對(duì)三益公司現(xiàn)金流量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析,指出了現(xiàn)金管理中存在的問(wèn)題,并提出了相應(yīng)的對(duì)策建議,希望對(duì)企業(yè)有一定的借鑒意義
2、?!娟P(guān)鍵詞】現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量管理目錄摘要..........................................................................................................................IAbstract...............................................................
3、........................................................II第1章緒論...........................................................................................................11.1選題背景..........................................
4、................................................................11.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀..............................................................................................11.2.1國(guó)外研究現(xiàn)狀.......................................
5、.....................................................11.2.2國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀............................................................................................21.3研究意義及方法....................................................
6、..........................................31.3.1研究意義....................................................................................................31.3.2研究方法..........................................................
7、..........................................4第2章現(xiàn)金流量管理的理論基礎(chǔ)...........................................................................52.1現(xiàn)金流量的概念和分類..........................................................................
8、.........52.1.1現(xiàn)金流量的概念........................................................................................52.1.2現(xiàn)金流量的分類........................................................................................52.2現(xiàn)金流量管
9、理的內(nèi)涵.......................................................................................6第3章雞西三益煤機(jī)銷售有限公司現(xiàn)金流量分析...............................................83.1公司概況....................................................
10、......................................................83.2三益公司現(xiàn)金流量管理現(xiàn)狀分析...................................................................83.2.1現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析...................................................................
11、.................83.2.2公司現(xiàn)金流量收益能力分析..................................................................133.2.3企業(yè)償債能力比率分析..........................................................................15第4章三益公司現(xiàn)金流量管理存在的問(wèn)題及成因.....
12、........................................164.1籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量不足................................................................................164.1.1籌資結(jié)構(gòu)失衡........................................................................
13、..................164.1.2籌資渠道單一..........................................................................................174.2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金存量不足.................................................................................174
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