財務報銷制度及出差管理流程

1、財務報銷制度及出差管理流程財務報銷制度及出差管理流程1目的目的為保證公司正常的財務報銷運作，規(guī)范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統(tǒng)化，特制定本制度。2范圍范圍公司全體員工。3職責職責31各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請。32財務部負責復核相關申請，發(fā)放相應款項，處理發(fā)票等單據。33行政人事部和財務部共同推進、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善。4程序程序41個人借支及報銷411備用金借支：員工根據業(yè)務需要填寫《借款審批單》，直屬各級領導

2、審批，累計借款金額不得超過本人的薪金總額并不超過5000元，特批除外。412報銷費用必須提供發(fā)票及住宿清單等明細的原始憑證，并如實填寫《費用報銷單》。413個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為事件完成后的五個工作日內，不得超過本月末的最后一天，逾期未結清者應提早向財務部做出合理書面解釋，并辦理續(xù)期申請，否則將從借款員工工資中扣除。414員工離開公司前必須結清所有款項，離職按《離職交接清單》相關流程后由財

3、務部審查不合之處及時更正如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應收款項虧欠未清的由該部門主管負責追索，追索不回的，在相關責任人的工資中扣回。5出差規(guī)定出差規(guī)定51出差人員必須事先填寫《出差申請單》，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。52出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款審批單”，列明借款金額及用途，預計還款報銷日期，由部門負責人簽字、分管領導審批，經財務負責人審核后方可借款。53出差人員

4、返回公司后，應及時就出差完成情況向分管領導匯報。5125出差交通工具標準明細明細飛機飛機火車火車輪船輪船長途汽車長途汽車出租車出租車總經理總經理總監(jiān)總監(jiān)軟臥軟臥軟座軟座二等艙二等艙實報實報高級經理（區(qū)）高級經理（區(qū)）省經理省經理運營經理營經理部門經理部門經理主管主管其他人員其他人員普通艙普通艙硬臥硬臥硬座硬座三等艙三等艙實報實報預申請預申請513通信費用5131通信費用的報銷主要用于銷售類人員與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用。5132嚴禁營私舞

5、弊行為，一經發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格。5133通信費用應及時申報，隔月作廢。514住宿費用5141根據各地區(qū)消費水平的差異，公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待。5142如有兩位以上同性同事同時出差，住宿以雙人住為原則。5143如在出差當?shù)毓居袇f(xié)議酒店的，員工住宿以此作為首選，但住宿金額不得超過相關標準。5144如陪同客戶同行經主管批準后可與客戶住同一酒店。5145駐外銷售人員長期在固定城市工作的，不得報銷當?shù)氐淖∷拶M用。515費用

6、報銷規(guī)定及膳食補助5151應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷。5152公司為在外出差的員工提供餐費補助餐費補助按實際出差時間算。5153由對方單位負責支付用餐的，不再另報銷餐費。5154本市出差，不再另報銷餐費。516臨時費用5161出差人員隨帶私有物品如有超重托運費用自行負擔.如屬公物可按合法真實憑證報銷。5162交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷。5163員工出差如有公司安排住宿者或用餐者不報銷