金鷹持久回報分級債券型

1、金鷹持久回報分級債券型證券投資基金招募說明書金鷹持久回報分級債券型證券投資基金金鷹持久回報分級債券型證券投資基金招募說明書招募說明書基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國郵政儲蓄銀行有限責任公司基金托管人：中國郵政儲蓄銀行有限責任公司二O一二年二月二十日金鷹持久回報分級債券型證券投資基金招募說明書2目錄一、緒言一、緒言.......................................

2、.....................................................................................................3二、釋義二、釋義..............................................................................................................

3、..............................3三、基金管理人三、基金管理人................................................................................................................................9四、基金托管人四、基金托管人................................

4、..............................................................................................20五、相關服務機構五、相關服務機構............................................................................................................

5、..............23六、基金的基本情況六、基金的基本情況......................................................................................................................35七、基金份額的分級七、基金份額的分級................................................

6、......................................................................37八、基金份額折算八、基金份額折算..........................................................................................................................41九、基金的募集九

7、、基金的募集..............................................................................................................................44十、基金合同的生效十、基金合同的生效....................................................................

8、..................................................48十一、基金份額的申購與贖回十一、基金份額的申購與贖回......................................................................................................48十二、定期定額投資計劃十二、定期定額投資計劃................

9、..............................................................................................60十三、非交易過戶、基金的凍結與解凍十三、非交易過戶、基金的凍結與解凍......................................................................................60十四

10、、基金的轉換、轉托管十四、基金的轉換、轉托管..........................................................................................................61十五、基金份額的上市交易十五、基金份額的上市交易..................................................................

11、........................................62十六、基金轉型后的基金轉換十六、基金轉型后的基金轉換......................................................................................................64十七、基金的投資十七、基金的投資................................

12、..........................................................................................65十八、基金的財產十八、基金的財產................................................................................................................

13、..........75十九、基金財產的估值十九、基金財產的估值..................................................................................................................75二十、基金的收益與分配二十、基金的收益與分配..................................................

14、............................................................81二十一、基金的費用和稅收二十一、基金的費用和稅收..........................................................................................................83二十二、基金的會計與審計二十二、基金的會計與審計..

15、........................................................................................................86二十三、基金的信息披露二十三、基金的信息披露............................................................................................

16、..................87二十四、風險揭示二十四、風險揭示..........................................................................................................................92二十五、基金合同的終止與基金財產的清算二十五、基金合同的終止與基金財產的清算......................

17、........................................................98二十六、基金合同的內容摘要二十六、基金合同的內容摘要....................................................................................................100二十七、基金托管協(xié)議的內容摘要二十七、基金托管協(xié)議的內容摘要...

18、.........................................................................................116二十八、對基金份額持有人的服務二十八、對基金份額持有人的服務............................................................................................125二十九

19、、其它應披露事項二十九、其它應披露事項............................................................................................................126三十、招募說明書的存放及查閱方式三十、招募說明書的存放及查閱方式..........................................................