差旅費報銷控制細(xì)則

1、差旅費報銷控制細(xì)則差旅費報銷控制細(xì)則第1章總則總則第1條目的為規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及流程，嚴(yán)格控制差旅費支出，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于公司全體員工（含試用期員工）。第3條定義差旅費指公司員工為公司業(yè)務(wù)去往其他城市、地區(qū)或國家所產(chǎn)生的費用。第2章差旅費法定報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費法定報銷標(biāo)準(zhǔn)第4條公司應(yīng)該結(jié)合公司的實際情況制定《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)生差旅費時要嚴(yán)格按規(guī)定報銷。第5條差旅費的證明材料包括出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)和支

2、付憑證等。第3章差旅費報銷流程差旅費報銷流程第6條申請人出差前需要填寫《出差申請單》，獲得直接上級簽署意見后，方可出差。第7條申請人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》向財務(wù)部申請合理金額的借款，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項。第8條未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再行核付。第9條特殊情況者應(yīng)報總部財務(wù)總監(jiān)審定。第10條員工不能使用以下方式結(jié)算費用1.費用先由總部下屬的一家公司代付，再通過總部間往來

3、結(jié)算。2.差旅費用賬單直接開給公司，并要求公司直接支付。第4章差旅費的報銷和審批程序差旅費的報銷和審批程序第11條員工出差結(jié)束后，應(yīng)該向直接上級出具《出差報告》，匯報出差情況及客戶拜訪中遇到的主要問題、心得與成果。第12條報銷人員應(yīng)先從財務(wù)處領(lǐng)取《差旅費報銷單》，由各主管部門經(jīng)理和公司財務(wù)部審核后，送交總經(jīng)理審批。第13條員工出具的票據(jù)需要按時間順序及財務(wù)規(guī)定粘貼在《差旅費報銷單》背面。第14條嚴(yán)格要求報銷票據(jù)的正規(guī)性與合法性。具體要求

4、如表816所示。表816報銷票據(jù)具體要求一覽表報銷票據(jù)具體要求一覽表1.出差超過三夜（含）時，承擔(dān)襯衫和內(nèi)衣洗衣費。2.出差超過15天（含）時，承擔(dān)套裝洗衣費（包括干洗）。3.承擔(dān)公務(wù)電話和傳真費用。第26條公司支付員工差旅費補助后，差旅費制度未涉及的其余雜費一律不予報銷。第27條享受駐勤補助的員工出差時，公司不再發(fā)放駐勤補助。第6章附則附則第28條員工出差時如確因業(yè)務(wù)需要必須支付業(yè)務(wù)招待費、禮品等特殊開支時，員工須事先請示獲得批準(zhǔn)，方