礦業(yè)公司財務部2010年工作總結

1、礦業(yè)礦業(yè)公司公司財務財務部2010年工作年工作總結總結時光飛逝，2010年的工作轉瞬即成為歷史?；仡櫦磳⑦^去的一年，財務部在公司領導的正確指導和公司各部門的通力合作下，基本完成了財務部的各項工作，具體情況總結如下：一、主要財務工作。1、較好的完成了日常工作，提高了會計基礎工作的規(guī)范性。日常工作是財務部必須做好的最基本的工作職責，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展今年都能有序進行、按

2、時完成。2、資金調控能力有了一定地提高。資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣。一方面，今年工程項目全面鋪開，資金需求逐步增加，在資金安排上，做到公正、透明、及時、準確。另一方面，根據(jù)公司的經(jīng)營方針及計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。我部在現(xiàn)有的條件下，已由年初大量的票據(jù)融資轉換到半年期短期借款，但隨著國家信貸的收緊，我們又將逐步增加長期借款比重，從而保證礦業(yè)生產(chǎn)及建設的資金需求，鞏固礦業(yè)的資產(chǎn)結構。截至2010年

3、11月末，公司凈增加借款為7.57億元，使借款總額達到了18.29億元，現(xiàn)有授信額度為21.30億元。公司預計明年各項工程投入約15.9億元，財務部已上報增加23.1億元授信額度作為保證，從而授信額度將達到44億元左右。同時，今年通過各項融資方式的比較、選擇，以及貫徹各分支機構大量的使用票據(jù)，促使節(jié)約財務費用在620萬元以上，全力以赴的做了節(jié)約財務費用的工作。聯(lián)合產(chǎn)權交易所公開掛牌轉讓。參與成立礦業(yè)公司供銷分公司企業(yè)性質的策劃。順利開展

4、了供銷分公司初始建賬，以及在長壽稅收運作以及所得稅策劃等工作。6、完成了重慶渝富資產(chǎn)管理有限公司對礦業(yè)公司的8億元增資，以及西昌礦業(yè)改制所形成的資本公積3.08億轉增資本工作，使礦業(yè)公司的實收資本由年初的2.69億元增加到9.44億元（已于12月7日變更完畢營業(yè)執(zhí)照），增強了礦業(yè)公司的資本實力，為下一步的融資及經(jīng)營打下了更好的基礎。7、加強了對新增事項核算的策劃、管理。大寶坡礦的外銷水泥石料，石灰石賬務處理的策劃。根據(jù)“財政部關于印發(fā)企

5、業(yè)會計準則解釋第3號的通知”精神，規(guī)范了維簡費用，安全經(jīng)費的核算方式，使專項儲備更加清晰。8、其他零星工作：配合參加了小金庫治理工作，至今礦業(yè)公司未發(fā)現(xiàn)相關小金庫現(xiàn)象，以后必須堅持小金庫治理的一貫性，絕不能有任何的松懈；配合黨政工作部對各子公司的工資、養(yǎng)老保險，住房公積金進行了相關調查，報告工作；加強了巫峽、重耐等代管子公司的管理；爭取到辦理員工“直通車”補貼萬元，解決了部分歷史遺留問題。對于公司的總體情況來說：公司財務狀況總體較好，截