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文檔簡介
1、差旅費管理規(guī)定1出差派遣出差派遣a)員工因公務出差,應填寫《出差申請單》,確定工作任務、出差地點、路線、時間及擬用款明細額度預算(包括差旅費和各項業(yè)務費用),報各中心、部門分管領導批準后,到財務部(處)辦理借支差旅費手續(xù)。審批完成后,將出差申請單一份交存考勤員,一份自留待本次借支報銷時連同費用報銷單據(jù)到財務部審核報銷。b)下述情形須報總經(jīng)理特別批示否則財務部有權拒絕借支:1)借款金額超過部門費用預算額度;2)費用項目或費用額度開支超出相
2、關規(guī)定范圍;3)個人原有借款沒有及時辦理報賬手續(xù)。c)工作人員在外地接受臨時任務可由上級領導電話通知安排,待返回后補辦出差申請單。2差旅費標準差旅費標準5.15.1區(qū)間交通費區(qū)間交通費1)自始發(fā)地至目的地區(qū)間交通費憑票按實報銷。2)交通路線一般應依交通條件選取就近距離,特殊情況需繞行應征得主管領導同意。5.25.2住宿費、伙食補助費、市內交通費住宿費、伙食補助費、市內交通費1)員工出差期間的住宿費、伙食補助費、市內交通費依下表規(guī)定列支,
3、采用“分項計算,總數(shù)包干,節(jié)約歸己,超支自理”的辦法。住宿費(元)伙食補助費(元)市內交通費備注項目地區(qū)職位AB正餐早餐一般員工級150120205主管級200150205按實際路線報銷市內交通費,乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理以上領導審批A類地區(qū):北京、上海、天津、重慶、廣州、南京、杭州、蘇州、無錫、深圳、廈門、寧波、青島、大連、三亞及省會城市B類地區(qū):A類以外地區(qū)2)出差人員職位以人力資源部門所定該員工崗位級別為準,有兼職者以所任最高職位標
4、準給付;報銷標準以前方到達地為準,同一天到兩類地區(qū)時,適用較高標準報銷。3)住宿費按實際住宿天數(shù)計算;晚間乘坐火車報銷臥鋪或享受相應補助的,當天不再報銷任何名義的住宿費。4)出差途中夜間連續(xù)乘火車6小時以上而沒有購買臥鋪票者,按普通車票價的50%或空調車票價的35%計算補助,不再報銷當晚住宿費。5)特殊情況下出現(xiàn)住宿費超標可申述緣由,呈報總經(jīng)理批準報銷。6)伙食補助費按實際出差和在途時間計算,出發(fā)時間(以單據(jù)時間為準)在13點到20點之
5、間,按標準的一半享受伙食補助;出發(fā)時間在20點之后,不享受當天的伙食補助。出差返回時間(以單據(jù)時間推定)在5點到13點之間,按標準的一半享受伙食補助;到達時間在5點之前,不享受當天的伙食補助。7)已提供食、宿、交通條件時,不報銷相應項目的費用。8)公派外出開會和學習視同出差,但會務中已含食、宿、交通費時,不報銷相應項目的費用。學習期在1個月以上且學習地提供住宿條件時,計發(fā)伙食補助。9)在公司所在地市外出差當日往返,未提供就餐條件時,按每
6、餐20元發(fā)給伙食補助費。10)到公司所在地出差,應向當?shù)毓拘姓块T報到,由當?shù)毓景才攀乘?,不再報銷住宿費、伙食補助費。外出辦理公務時可依標準規(guī)定報銷市內交通費。一般安排在招待所(或同等標準的酒店)住宿,由當?shù)匦姓块T與招待所聯(lián)系適合床位的標準間并要求撤掉房內有償消費物品。住宿人員在房間內娛樂、消費的有償服務項目,由其本人以現(xiàn)金結帳,未現(xiàn)金結賬的,由財務部在其工資中扣除。3費用報銷費用報銷6.1營銷人員在出差完成后的5個工作日內須向財
7、務部提交此次費用的報銷單據(jù),凡未在規(guī)定期間內及時核銷者,一律從本人工資及獎金中扣除,直至扣完為止。6.2出差人員在粘貼原始報銷單據(jù)時,應符合財務要求。6.3在費用報銷時,出現(xiàn)以下情形,申請報銷人員需單獨提交報告,說明原因并獲得批準,否則財務部有權拒絕核報。1)實際行程與出差計劃不符(需在原申請單上填寫調整后行程路線,報主管領導審批)2)實際用款額度超過計劃申請單額度(主管領導審批)3)超過公司標準申報各項費用(總經(jīng)理審批)4)事先沒有報
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