康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會(huì)計(jì)（匯票）崗位手冊(cè)表格之二

1、康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會(huì)計(jì)（匯票）崗位手冊(cè)表格之二：資金會(huì)計(jì)（匯票）崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)主要活動(dòng)工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、收取、審核和查詢(xún)分公司轉(zhuǎn)回的票據(jù)2、錄入電腦備查簿，填寫(xiě)票據(jù)檔案卡當(dāng)日票據(jù)回款表3、填寫(xiě)委托收款書(shū)，送票據(jù)到銀行收款到期票據(jù)4、在電腦中記載票據(jù)到期承兌信息解付、背書(shū)、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)日常5

2、、解決票據(jù)到期結(jié)算中的各種問(wèn)題1、帳實(shí)、帳帳核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理應(yīng)收票據(jù)的監(jiān)管每月2、整理票據(jù)檔案，電腦信息書(shū)本化1、按已審批單據(jù)制作每筆應(yīng)付票據(jù)的有關(guān)資料，并送銀行審核資金需求承兌清單、承兌申請(qǐng)2、錄入票據(jù)編號(hào)，建立電腦備查簿3、審核銀行出票是否與原始資料相符，并向采購(gòu)中心移交票據(jù)日常4、整理核對(duì)應(yīng)付票據(jù)的解付單據(jù)，處理票據(jù)結(jié)算、流通中的各種問(wèn)題銀行出具1、進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)的帳務(wù)處理、及時(shí)清帳付款憑證應(yīng)付票據(jù)的管理每月2、匯總票據(jù)到期情

3、況匯總表結(jié)算現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符日常辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金收入憑證現(xiàn)金收款憑證打印帳本半年打印“現(xiàn)金”、“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)付票據(jù)”帳本明細(xì)帳康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會(huì)計(jì)（匯票）崗位手冊(cè)表格之二：資金會(huì)計(jì)（匯票）崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)主要活動(dòng)工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、收取、審核和查詢(xún)分公司轉(zhuǎn)回的

4、票據(jù)2、錄入電腦備查簿，填寫(xiě)票據(jù)檔案卡當(dāng)日票據(jù)回款表3、填寫(xiě)委托收款書(shū)，送票據(jù)到銀行收款到期票據(jù)4、在電腦中記載票據(jù)到期承兌信息解付、背書(shū)、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)日常5、解決票據(jù)到期結(jié)算中的各種問(wèn)題1、帳實(shí)、帳帳核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理應(yīng)收票據(jù)的監(jiān)管每月2、整理票據(jù)檔案，電腦信息書(shū)本化1、按已審批單據(jù)制作每筆應(yīng)付票據(jù)的有關(guān)資料，并送銀行審核資金需求承兌清單、承兌申請(qǐng)2、錄入票據(jù)編號(hào)，建立電腦備查簿3、審核銀行出票是否與原始資料相符，并向采購(gòu)中心移交票