財(cái)務(wù)部出納

1、1崗位說明書崗位說明書一、崗位基本情況一、崗位基本情況崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)崗位編號(hào)所屬職系崗位等級(jí)員工級(jí)定員1編制日期2007.8.1修改日期崗位目的根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及管理要求，有效管理公司貨幣資金，保證貨幣資金的安全性，為部門經(jīng)理的資金管理提供支持。二、崗位主要職責(zé)二、崗位主要職責(zé)1.復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付。2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù)。3.編

2、制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證。4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，查找未果及時(shí)上報(bào)。5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。6.配合物業(yè)中心做好各類服務(wù)費(fèi)用的收繳工作，并負(fù)責(zé)對(duì)客服人員的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。7.負(fù)責(zé)保管法人印鑒，做好相應(yīng)記錄的歸檔、保管工作。8.及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量情況。9.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作。10.負(fù)責(zé)各類

3、稅費(fèi)的繳納工作。11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作。12.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。13.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2三、權(quán)限三、權(quán)限1.對(duì)本崗位相關(guān)內(nèi)容有提案權(quán)。2.對(duì)不符規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)有拒付權(quán)。3.對(duì)財(cái)務(wù)部門的工作有建議權(quán)。內(nèi)部聯(lián)系公司各部門上級(jí)主管部門外部聯(lián)系銀行客戶稅務(wù)部門等五、基本任職資格五、基本任職資格項(xiàng)目?jī)?nèi)容學(xué)歷專業(yè)中專以上學(xué)歷會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè)上崗證書會(huì)計(jì)證工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。技能與能力熟悉會(huì)計(jì)