財務(wù)崗位工作職責(zé)

1、1財務(wù)崗位工作職責(zé)為規(guī)范公司財務(wù)管理，加強(qiáng)對公司財務(wù)工作的管理與監(jiān)督，保證資金運(yùn)營安全，嚴(yán)格財務(wù)審批程序?，F(xiàn)根據(jù)《會計法》等有關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)和公司章程，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本制度。公司必須嚴(yán)格按照本財務(wù)制度執(zhí)行。公司財務(wù)部設(shè)立出納、主管會計兩個崗位，工作職責(zé)如下：一、出納崗位工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括：提取現(xiàn)金、存現(xiàn)業(yè)務(wù)、現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)；辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票、電匯、本票結(jié)算業(yè)務(wù)；對未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)

2、不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。2、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)。3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符，庫存現(xiàn)金不得超過核定限額；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。4、負(fù)責(zé)管理已開設(shè)的銀行賬戶，及時將賬戶資金運(yùn)作情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、轉(zhuǎn)借給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。5、根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行核對，做到賬實(shí)相符。對未達(dá)賬項(xiàng)要及時查詢。35、

3、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)申報表的裝訂、保管工作；負(fù)責(zé)建立會計檔案的分類索引工作。6、負(fù)責(zé)編制本公司的財務(wù)計劃、銀行借款（還款）計劃。參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。7、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記等證件的保管、年檢及變更工作。8、負(fù)責(zé)保管預(yù)留銀行印鑒中的“財務(wù)專用章”。9、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司副經(jīng)理工作職責(zé)1、在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工