財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)_第1頁
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1、(海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)2019105(海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位正常年指標(biāo)平均指標(biāo)備注1指標(biāo):1.1職工人數(shù)人1701.2資本金萬元18001.3總資金萬元47411.4固定資產(chǎn)投資萬元31111.5項(xiàng)目總投資萬元36001.6建設(shè)期貸款利息萬元521.7流動(dòng)資金萬元16301.8年銷售收入萬元年1635016350147151.9年總成本萬元年1151411514105211.10年利潤(rùn)總額萬元

2、年4836483641941.11年利稅總額萬元年7031703162121.12年基本折舊萬元年1601601411.13年經(jīng)營(yíng)成本萬元年1119311193102341.14所得稅萬元年5805809921.15年稅后利潤(rùn)萬元年4256425633682靜態(tài)指標(biāo):2.1投資利潤(rùn)率88%2.2投資利稅率131%2.3資本金利潤(rùn)率187%2.4投資回收期(靜態(tài))3.48年(含建設(shè)期一年)2.5貸款償還期4.00年(含建設(shè)期一年)3動(dòng)態(tài)指

3、標(biāo):3.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)62.31%3.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)萬元15343稅后(Ic=12%時(shí))3.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(自有資金)萬元13933稅后(Ic=12%時(shí))3.4盈虧平衡點(diǎn)62.41%按第五年計(jì)算2019105基本報(bào)表1.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金)單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目12345678910111213建設(shè)期投產(chǎn)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入049059

4、810147151635016350163501635016350163501635016350163501.2回收固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)余值5721.3回收流動(dòng)資金1630小計(jì)049059810147151635016350163501635016350163501635016350185532現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資中自有資金13110000000000002.2流動(dòng)資金中自有資金021311811939000000002.3借款本金償還

5、0292600600308000000011412.4借款利息支出1351331138264646464646464642.5經(jīng)營(yíng)成本44697323102761119311193111931119311193111931119311193111932.6銷售稅金及附加0000000000002.7所得稅004885785801172117211721172117212061206小計(jì)13115110817511596122001183

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