財務預算模板

1、年度經營目標規(guī)劃表（初步制定目標用）項目目標指標上年實際本年預算備注市場經營參與投標項目數(shù)投標中標率新簽銷售合同額銷售額新簽銷售合同平均毛利率銷售毛利率市場費占新簽銷售合同額比率(含咨詢費）市場費占新簽銷售合同額比率(不含咨詢費）項目開發(fā)申報申請報批項目數(shù)申報項目年進度目標生產管理(資產經營性公司）主要生產指標（2~3個）主要管理指標（2~3個）項目管理（工程類公司）新開工項目數(shù)全年完工項目數(shù)年底各項目進度節(jié)點控制目標各項目毛利率控制水

2、平財務表現(xiàn)產品銷售收入凈利潤經營活動現(xiàn)金流量資產負債率人力資源規(guī)劃目標年度員工增減數(shù)（減少計“－”）年末員工數(shù)人均銷售收入全年薪酬總額（含高管）員工年均薪酬水平（不含高管）資本活動規(guī)劃對外投資活動重大資產購建活動技術引進、研發(fā)活動其他重大資本活動預計利潤表會企02表編制單位:編制期間：2013年度單位：人民幣萬元項目行次上年實際數(shù)本年預計數(shù)備注一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費用4管理費用5財務費用6資產減值損失7加：公