采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表_第1頁(yè)
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1、1采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)結(jié)算管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購(gòu)訂單，明確說(shuō)明采購(gòu)貨品的型號(hào)、種類(lèi)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、數(shù)量等②供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)③采購(gòu)人員將貨品驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理④若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)人員溝

2、通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)人員提出的問(wèn)題存在爭(zhēng)議，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問(wèn)題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總⑥采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)匯總的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)⑦采購(gòu)部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過(guò)的應(yīng)付賬款單，由采購(gòu)部交與財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行審核，查驗(yàn)各類(lèi)單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財(cái)務(wù)

3、部安排付款1采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)結(jié)算管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購(gòu)訂單，明確說(shuō)明采購(gòu)貨品的型號(hào)、種類(lèi)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、數(shù)量等②供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)③采購(gòu)人員將貨品驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理④若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)

4、部門(mén)人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)人員提出的問(wèn)題存在爭(zhēng)議，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問(wèn)題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總⑥采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)匯總的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)⑦采購(gòu)部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過(guò)的應(yīng)付賬款單，由采購(gòu)部交與財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行審核，查驗(yàn)各類(lèi)單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批

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