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文檔簡介
1、1采購結(jié)算管理流程說明表采購結(jié)算管理流程說明表任務(wù)概要采購結(jié)算管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術(shù)指標(biāo)、價格、數(shù)量等②供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫，認(rèn)真填寫驗收單等相關(guān)單據(jù)③采購人員將貨品驗收單與采購訂單進(jìn)行核對，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進(jìn)行整理④若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應(yīng)及時與相關(guān)部門人員溝
2、通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總⑥采購部采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項明細(xì)⑦采購部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過的應(yīng)付賬款單，由采購部交與財務(wù)部，會計人員根據(jù)采購訂單、采購合同、驗收單等進(jìn)行審核，查驗各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財務(wù)部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財務(wù)
3、部安排付款1采購結(jié)算管理流程說明表采購結(jié)算管理流程說明表任務(wù)概要采購結(jié)算管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術(shù)指標(biāo)、價格、數(shù)量等②供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫，認(rèn)真填寫驗收單等相關(guān)單據(jù)③采購人員將貨品驗收單與采購訂單進(jìn)行核對，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進(jìn)行整理④若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應(yīng)及時與相關(guān)
4、部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總⑥采購部采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項明細(xì)⑦采購部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過的應(yīng)付賬款單，由采購部交與財務(wù)部，會計人員根據(jù)采購訂單、采購合同、驗收單等進(jìn)行審核，查驗各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財務(wù)部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批
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