營業(yè)部票據管理流程_第1頁
已閱讀1頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、1,客戶,資金柜,財務部出納員,財務經理,銀行,,,,,營業(yè)部票據存款工作流程,存款單,填制存款單并遞交票據,編制轉帳收入傳票連同票據遞交財務部留存存款單,轉帳收入傳票,填制進帳單，背書票據,操作是否正確,在票據上加蓋另一背書章,是,否,進帳單蓋章交換,銀行入帳,是否可入帳？,在轉帳收入傳票上簽字,轉帳收入傳票第2聯,進帳單,根據存款單及轉帳收入傳票第1聯為客戶資金入帳,電腦回單第2聯,電腦回單第1聯,轉帳收入傳票

2、1,存檔,電腦回單第3聯,存款單,制作會計憑證,記帳流程,是,否,轉帳收入傳票1聯,打印存款電腦回單將其第一聯與轉帳收入傳票第1聯存檔；第2聯交客戶；第3聯及存款單交財務部,通知客戶退票并將票據交還客戶,結束,票據,進賬單,經背書票據,將進帳單和兩次背書票據交銀行,2,客戶,資金柜,財務經理,填制取款單,開立轉帳付出傳票、電腦回單,,,,記錄并提交出納,電腦回單第2聯,電腦回單第3聯,取款單,轉帳付出傳票,金額上是否正確

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論