企業(yè)財務成本分析報告范本

1、中國管理工具網(wǎng)工具名財務成本分析報告檢索編碼CM050759頁碼5－1財務成本分析報告今年，我公司根據(jù)集團加強成本控制的統(tǒng)一部署，采取各種措施強化內(nèi)部管理，增收節(jié)支。半年來，通過增產(chǎn)增收措施，在提高勞動生產(chǎn)率、加速資金周轉、增加盈利方面取得了較好效果。根據(jù)我公司的具體情況，現(xiàn)將生產(chǎn)、利潤、成本三方面的經(jīng)濟活動進行初步分析。一、經(jīng)濟指標完成概況1.工業(yè)總產(chǎn)值：完成53.74萬美元，為年計劃的53.7%，比上年同期增長15.7%。2.產(chǎn)品產(chǎn)

2、量：甲產(chǎn)品完成1190.84單量（標準套），為年計劃的47.6%，比上年同期增產(chǎn)4.46%；乙產(chǎn)品完成917件，為年計劃的44.1%，比上年同期增產(chǎn)16.7%；丁產(chǎn)品完成155副，為年計劃的77.5%，比上年同期增長307.9%。3.全員勞動生產(chǎn)率：為16.28美元／人，比去年同期提高10.5%。4.產(chǎn)品銷售收入：實現(xiàn)52.27萬美元，占工業(yè)總產(chǎn)值的97.26%，比上年同期上升33.1%。5.利潤：（1）實現(xiàn)利潤總額4.57萬美元，為年

3、計劃的57.13%，比上年同期增長18.8%。（2）應繳利稅2.52萬美元，為年計劃的63%，其中應繳所得稅2.21萬美元（已按期繳納）；資金占用費0.25萬美元，已全部按期繳納。應繳上年利潤0.15萬美元，已全部按期繳納。（3）企業(yè)留利2.55萬美元，比上年全年實際所得增長55.9%，其中，分配上年超收尾數(shù)0.1萬美元。中國管理工具網(wǎng)工具名財務成本分析報告范本檢索編碼CM050759頁碼5－3從完成供貨合同看，乙、丙產(chǎn)品均在90%以上

4、，而甲僅完成53%。以上數(shù)值表明，我公司上半年抓乙和丙的增產(chǎn)效果較好，成績顯著。這兩種產(chǎn)品產(chǎn)值的增長占全部增產(chǎn)的70%。甲產(chǎn)品雖然也有增產(chǎn)，但幅度不大，同年計劃相比還未過半。在結構上，它在全廠產(chǎn)值中的比例由去年61.4%下降到今年的55.2%，同時由于不能嚴格執(zhí)行供貨合同，拖期交貨情況較為突出，從而影響了經(jīng)濟效益的全面提高。因此，如何組織好甲產(chǎn)品生產(chǎn)，按時保質(zhì)完成供貨合同，不斷滿足市場需要，成為下半年擺在我公司面前極為緊迫的任務。三、利

5、潤指標分析1.產(chǎn)品銷售利潤因素分析表3公司產(chǎn)品銷售利潤因素分析表影響因素單位本年1～6月實際上年同期實際本年比上年影響利潤總額銷售收入美元52267839270012998715638銷售成本率%83.2682.970.291515銷售現(xiàn)金率%6.5651.568154銷售利潤率%10.1812.031.8556962.其他銷售利潤及營業(yè)外支出因素分析表4公司其他利潤及營業(yè)支出因素分析表影響因素單位本年1～6月實際上年同期實際影響利潤其