出納的崗位職責(zé)

1、出納的崗位職責(zé)出納的崗位職責(zé)出納職位說(shuō)明書(shū)職位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)財(cái)務(wù)主管直屬下級(jí)無(wú)職務(wù)宗旨負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)的現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算崗位職責(zé)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)會(huì)計(jì)人員傳遞有關(guān)憑證妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各

2、種有價(jià)證券妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票妥善保管銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對(duì)賬單認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并上報(bào)相關(guān)主管完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)任職資格會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷至少1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)熟悉相關(guān)的法律法規(guī)熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)熟練掌握點(diǎn)