版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、#####股份有限公司股份財務(wù)部第1頁共1頁出納會計崗位職責(zé)出納會計崗位職責(zé)□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項(xiàng)支付、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得
2、以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時
3、鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐嬁颇浚骸鯐嬁颇浚含F(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、#####股份有限公司股份財務(wù)部第1頁共1頁出納會計崗位職責(zé)出納會計崗位職責(zé)□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項(xiàng)支
4、付、費(fèi)用報銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。五、及時核對銀行各帳戶余
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論