出納會計崗位職責

1、#####股份有限公司股份財務部第1頁共1頁出納會計崗位職責出納會計崗位職責□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負責公司現金、銀行存款的收、付工作，按照財務規(guī)定辦理現金報銷，核定庫存現金，做到日清月結；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。☆主要工作內容：主要工作內容：一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得

2、以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時

3、鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。八、完成領導交辦的其他工作。□會計科目：□會計科目：現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據、#####股份有限公司股份財務部第1頁共1頁出納會計崗位職責出納會計崗位職責□管理層級：管理層級：直接上級：分管副部長□任職要求：任職要求：負責公司現金、銀行存款的收、付工作，按照財務規(guī)定辦理現金報銷，核定庫存現金，做到日清月結；款項支

4、付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃?！钪饕ぷ鲀热荩褐饕ぷ鲀热荩阂弧栏癜凑諊邑斀浾吆凸矩攧罩贫鹊囊?guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。五、及時核對銀行各帳戶余