年度財務(wù)工作匯報

1、1年度財務(wù)工作匯報年度財務(wù)工作匯報執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司年度財務(wù)工作匯報公司年度財務(wù)工作匯報監(jiān)督部門監(jiān)督部門各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：20年度是公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和正確領(lǐng)導(dǎo)下，本公司徹底淘汰了落后的A生產(chǎn)線，B生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)，全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的精神，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理，在各種原材料價格大幅上漲、市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成

2、績，各項指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實現(xiàn)利稅萬元，公司綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司下一步的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。一、20年度財務(wù)決算20年公司生產(chǎn)產(chǎn)品噸，比上年增加噸，增長%；銷售噸，比上年增加噸，增長%；全年完成銷售收入萬元，比上年同期增加萬元，增長%；實現(xiàn)利稅萬元，比上年減少萬元，降低%。具體分項說明如下。（一）費用完成情況1.20年產(chǎn)品單位制造成本元，比上年增加元，增長%。（1）其成本上升的主要原因如下。①產(chǎn)品

3、平均單價元，比上年同期增加元，升幅達(dá)%，使每噸產(chǎn)品成本增加元。②產(chǎn)品單位電耗度，比上年同期增加度，使每噸產(chǎn)品成本增加元。③產(chǎn)品單位電價元，比上年同期增加元，使每噸產(chǎn)品成本增加元。（2）各品種產(chǎn)品單位成本完成情況如下表所示。各品種產(chǎn)品單位成本完成情況說明表各品種產(chǎn)品單位成本完成情況說明表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱單位成本（單位：元）單位成本（單位：元）同比增加金額同比增加金額同比上升比率同比上升比率2.全年發(fā)生銷售費用萬元，同比減少萬元，降低%；其

4、中產(chǎn)品銷售費用元，同3（六）財務(wù)評價指標(biāo)財務(wù)評價指標(biāo)情況說明表財務(wù)評價指標(biāo)情況說明表財務(wù)評價指標(biāo)名稱財務(wù)評價指標(biāo)名稱數(shù)值數(shù)值同比上升同比上升下降比率下降比率資產(chǎn)負(fù)債率%流動比率%速動比率%存貨周轉(zhuǎn)率%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率%資本金利潤率%成本費用利潤率%銷售利潤率%二、下一年度財務(wù)預(yù)算二、下一年度財務(wù)預(yù)算根據(jù)公司20年度的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合20年度實現(xiàn)的業(yè)績，我們對各項指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解和落實，實事求是地安排了今年的財務(wù)預(yù)算。（一）成本費

5、用預(yù)算20年計劃生產(chǎn)產(chǎn)品萬噸，產(chǎn)品平均單位制造成本預(yù)算為元，要求比上年實際減少元。具體說明如下。1.各品種產(chǎn)品單位成本預(yù)算說明如下。（1）01：單位成本元，要求比上年實際減少元。（2）02：單位成本元，要求比上年實際減少元。（3）03：單位成本元，要求比上年實際減少元。（4）04：單位成本元，要求比上年實際減少元。（5）05：單位成本元，要求比上年實際減少元。2.產(chǎn)品銷售費用：全年預(yù)算萬元。3.管理費用：全年預(yù)算萬元。4.財務(wù)費用：全年