季度財(cái)務(wù)工作匯報(bào) (2)

1、1季度財(cái)務(wù)工作匯報(bào)季度財(cái)務(wù)工作匯報(bào)執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司季度財(cái)務(wù)工作匯報(bào)公司季度財(cái)務(wù)工作匯報(bào)監(jiān)督部門監(jiān)督部門各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：20年度第一季度的工作即將結(jié)束，回望這三個(gè)月，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將20年度第一季度的工作作以下簡(jiǎn)要總結(jié)，具體匯報(bào)情況如下。一、資金情況一、資金情況（一）回款情況20年度第一季度公司的回款情況如下圖所示（單位：人民幣元）。

2、17050640.5，占53%16000000，占45%760121，占2%工程回款收到貨款其他收款第一季度回款比例圖第一季度回款比例圖（二）費(fèi)用支出情況20年度第一季度公司的費(fèi)用支出情況如下圖所示（單位：人民幣元）。16351995.19，占40%2101012.54，占5%1332342，占3%3186295.17，占8%547688.65，占1%302000，占1%4100484，占10%12000000，占29%479690.9

3、3，占1%采購(gòu)款支出稅費(fèi)支出個(gè)人借款支出安裝費(fèi)支出基建支出固定資產(chǎn)支出保證金及保函支出工資支出還款支出其他支出926712，占2%第一季度費(fèi)用支出比例圖第一季度費(fèi)用支出比例圖33.對(duì)下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理和恰當(dāng)。4.在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照“固定資產(chǎn)分類與代碼”對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了財(cái)務(wù)軟件

4、固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。（三）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃制訂方面財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)成本考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了20年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)，并在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。具體內(nèi)容如下。1.財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部門或單位，按超支額扣除部門負(fù)責(zé)人和其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金。2.對(duì)于其他可控費(fèi)用，實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷。（四）資金調(diào)控管理方面原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上漲

5、，而集團(tuán)公司銷售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部采取了以下措施。1.及時(shí)與客戶對(duì)賬，促使銷售貨款及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。2.根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)銀行借款利率上浮的情況，選擇利率相對(duì)更低的銀行進(jìn)行貸款，或者通過向集團(tuán)公司總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。3.通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。（五）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建

6、設(shè)方面1.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，制定了“集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定”。2.財(cái)務(wù)部為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，制定了“集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競(jìng)賽考評(píng)辦法”，對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、內(nèi)容完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠且有用的信息。（六）財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)制定和自我評(píng)定方面為明