審批類管理制度

1、Page1of26審批類管理制度審批類管理制度第一節(jié)第一節(jié)總部費(fèi)用預(yù)批內(nèi)容及報(bào)批流程總部費(fèi)用預(yù)批內(nèi)容及報(bào)批流程摘自《永2003財(cái)（規(guī)）字第0002號(hào)》為規(guī)范總部各職能部門的行政管理費(fèi)用審批制度，嚴(yán)格控制總部職能部門費(fèi)用的預(yù)算內(nèi)支出，特制訂如下審批制度，請各職能部門嚴(yán)格遵守并執(zhí)行。總的原則：嚴(yán)格執(zhí)行總部各職能中心費(fèi)用預(yù)算制；各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理化、合法化、規(guī)范化。月度計(jì)劃由各部門制定，各中心總監(jiān)匯總審核，主管副總裁（總裁）審批執(zhí)行，主管副總

2、裁（總裁）審批過的月度計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)不再審批，只對(duì)超出計(jì)劃部分進(jìn)行審批。對(duì)沒有制定月度計(jì)劃的費(fèi)用項(xiàng)目，按下列程序?qū)徟鷪?bào)銷。一、人工費(fèi)用一、人工費(fèi)用費(fèi)用內(nèi)容：包括所有人員工資、獎(jiǎng)金、飯貼、勞保費(fèi)、外派人員補(bǔ)貼等支出基本原則：人力資源中心制定人工費(fèi)用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和月度計(jì)劃，經(jīng)分管副總裁和總裁批準(zhǔn)后，各職能管理中心必須嚴(yán)格遵守人力資源中心規(guī)定的核定人員編制。人員工資、獎(jiǎng)金、飯貼薪金標(biāo)準(zhǔn)，總部由總部行政部統(tǒng)一制表發(fā)放。預(yù)批內(nèi)容：職能部門提供人員

3、編制、工資福利標(biāo)準(zhǔn)、月度計(jì)劃人力資源中心總監(jiān)審核分管副總裁審批。報(bào)批流程：人力資源中心編制工資獎(jiǎng)金表各中心總監(jiān)審核人力資源中心總監(jiān)審核分管副總裁審批出納檢查付款二、廣告費(fèi)用二、廣告費(fèi)用費(fèi)用內(nèi)容：包括各類公司對(duì)外形象宣傳廣告費(fèi)等預(yù)批內(nèi)容：根據(jù)廣告費(fèi)收支管理制度，營銷管理中心制定廣告收支計(jì)劃連鎖管理中心確定傳播途徑和費(fèi)用集團(tuán)總裁審批報(bào)批流程：預(yù)批報(bào)批流程見永2003連（規(guī)）字第0301號(hào)關(guān)于廣告費(fèi)用審批流程的通知書【招聘廣告費(fèi)：人事部申請人

4、力資源中心總監(jiān)審批分管副總裁審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人（限5000元以下）審核出納檢查付款】三、辦公租賃費(fèi)用三、辦公租賃費(fèi)用費(fèi)用內(nèi)容：總部自用辦公場地的租金、租入辦公設(shè)備等預(yù)批內(nèi)容：總部行政部選址（選出租公司）、談判、審核總裁辦主任審批集團(tuán)總裁審批簽訂合同。報(bào)批流程：總部行政部申請總裁辦主任審核財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或被授權(quán)人按合同復(fù)Page3of26預(yù)批內(nèi)容：行政車輛配備和使用管理制度，出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，總部各中心制定月度費(fèi)用預(yù)算總

5、部行政部審核主管副總裁審批報(bào)批流程：部門經(jīng)理審核所屬職能中心總監(jiān)審核財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核（限500元以下）出納檢查付款八、招待費(fèi)用八、招待費(fèi)用費(fèi)用內(nèi)容:因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈(zèng)送存貨、外協(xié)商品補(bǔ)貼等預(yù)批內(nèi)容：招待費(fèi)管理制度，使用人預(yù)申請部門經(jīng)理審核所屬職能中心總監(jiān)審核分管總裁審批（400元以上）（副總監(jiān)以上人員的招待費(fèi)預(yù)申請由分管總裁直接審批）報(bào)批流程：批準(zhǔn)額度內(nèi)，部門經(jīng)理審核出納檢查付款超過批準(zhǔn)額度，部門經(jīng)理審核所屬

6、職能中心總監(jiān)審核分管總裁審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款九、保險(xiǎn)費(fèi)用九、保險(xiǎn)費(fèi)用1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)容：對(duì)總部和分公司財(cái)產(chǎn)等投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi)預(yù)批內(nèi)容：總裁辦制定公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃和預(yù)算集團(tuán)總裁審批報(bào)批流程：總部行政部申請總裁辦主任審批集團(tuán)主管副總裁審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款2.人身保險(xiǎn)（不在費(fèi)用中列支，列入福利基金）費(fèi)用內(nèi)容：員工投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi)預(yù)批內(nèi)容：人力資源中心制定員工保險(xiǎn)計(jì)劃和預(yù)算集團(tuán)主管副總裁

7、審批報(bào)批流程：人事部申請人力資源中心總監(jiān)審核集團(tuán)主管副總裁審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)或授權(quán)人審核出納檢查付款十、修理費(fèi)用十、修理費(fèi)用費(fèi)用內(nèi)容：包括自購車輛的維修保養(yǎng)、以及電腦、傳真、復(fù)印機(jī)以及家用電器等財(cái)產(chǎn)的維修以及購置的修理配件等1、運(yùn)輸車輛維修保養(yǎng)預(yù)批內(nèi)容：公司財(cái)物修理制度，物流中心制定月度保養(yǎng)修理計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算主管副總裁審批車輛大中型維修或保養(yǎng)的預(yù)批：物流中心提出申請物流中心總監(jiān)審核主管副總裁審批報(bào)批流程：有申請且使用額在申請額度內(nèi)：物