總出納崗位說明書 (2)

1、總出納崗位說明書崗位名稱總出納崗位編號(hào)AEACC005直屬上級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)1崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的總額收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.及時(shí)反映企業(yè)資金信息，并向老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展。2.對(duì)核算會(huì)計(jì)傳遞的原始憑證與錄入的記賬憑證進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；4.定額撥付給出納所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)需要；5.定期

2、與會(huì)計(jì)、出納核對(duì)銀行存款、現(xiàn)金收支賬，確保賬賬、賬款相符；6.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、收款收據(jù)、發(fā)票的申購(gòu)、保管、合法使用和及時(shí)繳銷；7.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告；8.工資發(fā)放日，協(xié)助財(cái)務(wù)人員辦理配、換、找零現(xiàn)金事宜；9.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)資金調(diào)度和資金使用計(jì)劃匯報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；2.對(duì)銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性、保密性負(fù)責(zé)；3.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)與上級(jí)的溝通

3、方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的口頭及書面指導(dǎo)。同級(jí)溝通同級(jí)溝通：部門員工給予下級(jí)的指導(dǎo)給予下級(jí)的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗(yàn)：熟悉出納崗位工作內(nèi)容，從事過財(cái)會(huì)工作3年以上。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識(shí)：熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)。?能力與技能：具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強(qiáng)的責(zé)任心，計(jì)算機(jī)操作熟練。總出納崗位說明書崗位名稱總出納崗位編號(hào)AEACC005直

4、屬上級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)1崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的總額收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.及時(shí)反映企業(yè)資金信息，并向老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展。2.對(duì)核算會(huì)計(jì)傳遞的原始憑證與錄入的記賬憑證進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)工作；4.定額撥付給出納所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)需要；5.定期與會(huì)計(jì)、出納核對(duì)銀行存款、現(xiàn)金收支賬，確保賬賬、賬款相符

5、；6.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、收款收據(jù)、發(fā)票的申購(gòu)、保管、合法使用和及時(shí)繳銷；7.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告；8.工資發(fā)放日，協(xié)助財(cái)務(wù)人員辦理配、換、找零現(xiàn)金事宜；9.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)資金調(diào)度和資金使用計(jì)劃匯報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；2.對(duì)銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性、保密性負(fù)責(zé)；3.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)與上級(jí)的溝通方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的口頭及書