出納崗位說(shuō)明書

1、一、崗位綜述：一、崗位綜述：辦理費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付確保資金安全嚴(yán)格審核原始憑證及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證定期清理和核對(duì)暫支及往來(lái)款項(xiàng)，處理進(jìn)出口環(huán)節(jié)中涉及的外匯收支、核銷等相關(guān)事宜，追綜及監(jiān)督資金收付過程產(chǎn)生的異常情況，辦理相關(guān)的其他有關(guān)事務(wù)。二、二、指揮線：指揮線：上級(jí)崗位（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）；下級(jí)崗位（無(wú)）。三、崗位職責(zé)及對(duì)應(yīng)能力要求：三、崗位職責(zé)及對(duì)應(yīng)能力要求：能力要求能力要求（A專精；B理解；C熟悉；D了解）職能項(xiàng)目職能項(xiàng)目工作職責(zé)工作職

2、責(zé)周期績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)知知識(shí)應(yīng)知知識(shí)度應(yīng)會(huì)技能應(yīng)會(huì)技能度1.會(huì)計(jì)核算1.辦理現(xiàn)金報(bào)銷及銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)；保證資金的安全2.按審核無(wú)誤的原始單證即時(shí)編制電腦記賬憑證并保證原始憑證安全（包括資金結(jié)算憑證和物流采購(gòu)所生成憑證）。3.妥善保管有關(guān)在用的空白收據(jù)、空白支票、空白增值專用發(fā)票及發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章。4.定期與銀行核對(duì)存款余額；并全權(quán)負(fù)責(zé)銀行存款余額控制，資金結(jié)余及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)中心。5.編報(bào)資金報(bào)表于部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心6.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

3、辦理銀行收付及外幣的個(gè)人借款7.發(fā)票開具7、處理其他一些涉稅事宜（抄稅，認(rèn)證等）8處理日常其他事務(wù)（員工，外協(xié)來(lái)查詢，對(duì)賬）。隨時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)。熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算知識(shí)B1能熟練處理日常業(yè)務(wù)2辨別真假鈔3較強(qiáng)的顧客服務(wù)意識(shí)B2.會(huì)計(jì)監(jiān)督1、對(duì)內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、書寫不清楚、粘貼不規(guī)范、計(jì)算不準(zhǔn)確的原始憑證進(jìn)行甄選并退回有關(guān)部門及個(gè)人2、監(jiān)督原始憑證報(bào)銷的審批權(quán)限3、及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的異常收付情

4、況4、追綜及監(jiān)督進(jìn)出口過程中相關(guān)單證的準(zhǔn)確及齊全性隨時(shí)1、費(fèi)用報(bào)銷處理程序2、采購(gòu)與付款財(cái)務(wù)管理程序熟悉公司的相關(guān)管理制度及流程會(huì)計(jì)制度、及進(jìn)出口業(yè)務(wù)等B能鑒別經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的異常情況并及時(shí)反饋B相貌、性別、身高、口齒、體型等正常力量、耐力、協(xié)調(diào)性、平衡性等正常視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺狀況正常十一、心理素質(zhì)：十一、心理素質(zhì)：記憶、思維、語(yǔ)言、操作活動(dòng)能力、應(yīng)變能力等思維活躍，應(yīng)變能力強(qiáng)、心態(tài)平衡興趣、愛好、性格、氣質(zhì)類型等個(gè)性特點(diǎn)同各部門