流動資金管理制度 (2)

1、11流動資金管理制度1.企業(yè)的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效果。2.要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。3.除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。4.嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。5.使用的

2、基本要求：（1）在符合國家政策和企業(yè)總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用；（2）加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用；（3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周轉次數和流動資金周轉一次所需的天數；（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；（5）盡量減少家具、用具的購置。11流動資金管理制度1.

3、企業(yè)的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效果。2.要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。3.除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。4.嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。5.使用的基本要求：（1）在符合國