資金運(yùn)營(yíng)管理制度

1、資金運(yùn)營(yíng)管理制度 資金運(yùn)營(yíng)管理制度第一章 第一章 總則 總則第一條 為了規(guī)范資金運(yùn)營(yíng)的管理，明確資金的日常管理范圍，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效順利的進(jìn)行,特制訂本制度第二條 本制度適用于公司以及子公司、各部門涉及現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的管理活動(dòng)。第二章 第二章 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理第三條 本公司現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理,現(xiàn)金管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)制度:庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額;特殊需要超出限額的必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

2、并采取特別措施確保現(xiàn)款安全；使用的保險(xiǎn)柜應(yīng)定期進(jìn)行密碼更改，保險(xiǎn)柜鑰匙要妥善保存。第四條 必須加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收入的管理，不得以收入的現(xiàn)金直接用于開支，禁止挪用現(xiàn)金、坐支現(xiàn)金。第五條 相關(guān)部門發(fā)生現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜中不保存大額現(xiàn)金,若保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金超過規(guī)定的庫(kù)存現(xiàn)金的限額，財(cái)務(wù)部出納應(yīng)將超額的現(xiàn)金送存銀行。第六條 因業(yè)務(wù)需要長(zhǎng)期借用備用金的,應(yīng)嚴(yán)格控制范圍和限額，原則上舊賬不報(bào)新帳不借，所有個(gè)人因公借款計(jì)處理

3、。第十二條 現(xiàn)金管理內(nèi)部控制： 1、不準(zhǔn)白條抵現(xiàn);2、不準(zhǔn)私人借支公款;3、不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金；4、不準(zhǔn)造假用途套用現(xiàn)金。5、不準(zhǔn)用銀行賬戶替其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；6、不準(zhǔn)保留賬外公款或公款私存,不準(zhǔn)設(shè)立小金庫(kù)。第三章 第三章 銀行存款賬戶管理 銀行存款賬戶管理第十三條 本公司在開立銀行存款賬戶前，應(yīng)填制開戶申請(qǐng)書，申請(qǐng)書應(yīng)載明擬開戶行、賬戶、開戶原因、財(cái)務(wù)部意見和主管領(lǐng)導(dǎo)意見，并經(jīng)本公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,總會(huì)