財務制度

1、第三城市投第三城市投資控股股份有限公司控股股份有限公司財務財務制度制度（試行）草稿行）草稿一一一總則一一一第三城市投資控股股份有限公司（以下簡稱公司）為了規(guī)范公司的財務行為，加強財務管理，根據《中華人民共和國財務規(guī)則》等有關法規(guī)，制定本制度。一一一公司財務管理工作的主要任務是：建立健全內部財務管理制度，綜合運用規(guī)劃、預測、計劃、預算、控制、監(jiān)督、考核、評價和分析等方法，籌集資金，營運資產，控制成本，分配收益，配置資源，反映經營狀況，防范

2、和化解財務風險，實現公司持續(xù)經營和價值最大化。一一一公司對各分公司實行統一核算、統一調度資金、分級管理的財務管理制度。一一一公司必須依法納稅。公司財務處理與稅收法律、行政法規(guī)規(guī)定不一致的，納稅時依法進行調整。一一一財務財務會計部門職責門職責一一一公司財務會計部門按照規(guī)定行使下列管理職責：（一）執(zhí)行國家有關財務管理的規(guī)定；（二）制訂內部財務管理制度，并具體組織實施；（三）組織財務預測，編制財務預算草案，實施財務控制、分析和考核，參與公司籌

3、資、投資、處置重大資產、重組和利潤分配等重大決策；（四）組織繳納稅金、規(guī)費；（五）歸集財務信息，依法組織編制和報送財務會計報告；年度財務預算執(zhí)行情況分析報告，提交公司董事會。一一一財務風險財務風險一一一一財務風險是指與公司財務活動相關聯的各類風險，主要包括：資本風險、利率風險、匯率風險、關聯經營風險等。一一一一公司應建立健全與財務風險管理相適應的組織系統、信息系統、預警系統和監(jiān)控系統，實現財務風險事前、事中、事后的全過程管理。一一一一公

4、司應當建立規(guī)范有效的資本補充機制，保持業(yè)務規(guī)模與資本規(guī)模相適應，確保公司償付能力充足率不低于100%，以滿足監(jiān)管和公司穩(wěn)定發(fā)展的需求。一一一一公司應當按照保障相關各方利益、保證支付能力、實現持續(xù)經營的原則，控制資產負債比例，按注冊資本總額的20%提取資本保證金，存入符合保險監(jiān)督管理機構規(guī)定的銀行，除公司清算時用于清償債務外，不得動用。一一一一公司按本年實現凈利潤的10%提取總準備金，用于巨災風險的補償，不得用于分紅、轉增資本。一一一一公