商務(wù)計(jì)劃基礎(chǔ)知識

1、咨詢理論與實(shí)務(wù)>商務(wù)計(jì)劃 一項(xiàng)計(jì)劃旨在陳述你要獲得什么，通過什么方式，什么時(shí)候，以及具備了那些資源。 » 它包括用于衡量成功與否的目標(biāo) » 它是把重點(diǎn)放在關(guān)鍵問題上，支持的細(xì)節(jié)要得當(dāng) » 它應(yīng)顯示出計(jì)劃者的深思熟慮以及對應(yīng)急措施的周全考慮 » 它必須是符合實(shí)際，切實(shí)可行以及靈活變通的 » 它應(yīng)服務(wù)于整體戰(zhàn)略,PRACTIC

2、AL PLANNING,實(shí)踐操作制定計(jì)劃,實(shí)踐操作制定計(jì)劃構(gòu)思計(jì)劃 組織一項(xiàng)計(jì)劃時(shí)，必須考慮到它的讀者——不管他們是同事、上司、投資方、貸方還是供應(yīng)商。 » 它是否囊括了所有你要傳遞的信息，以最佳的方式，從組織的優(yōu)勢方面，不僅真實(shí)的打造了組織的形象，而且還為讀者提供了他們所需的信息？ » 所有相關(guān)信息是否以無一遺漏，并且條理分明，一目了然？ » 思路是否清晰，邏輯性強(qiáng)？

3、 » 是否服務(wù)于目標(biāo)？ 需要詳細(xì)說明的地方，應(yīng)將說明放在附錄里，這樣既不至于分散讀者對重要內(nèi)容的注意力，又清晰明了，便于讀者閱讀。,STRUCTURING A PLANPRACTICAL PLANNING,一項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)應(yīng)如下： » 概述 » 業(yè)務(wù)情況的介紹與說明 » 市場分析 » 內(nèi)部情況分析 » 市場營銷計(jì)劃

4、» 經(jīng)營計(jì)劃 » 財(cái)務(wù) » 資源需求 » 附錄 在下面幾頁中，將以一個(gè)公司為例作說明。,,,PRACTICAL PLANNINGEXAMPLE COMPANY,案例公司例子中的公司經(jīng)營釀酒業(yè)。 » 該公司的營業(yè)額為1.5億英鎊 » 擁有0名員工 » 董事會包括5個(gè)行政主管（家庭成員）以及3個(gè)非行政人員 » 該

5、公司剛剛開始設(shè)立策劃者這一職位，在對過去一年里公司情況作 戰(zhàn)略性回顧后，著手開始制定計(jì)劃的過程。 » 該公司的基地建在英格蘭北部，這里也是該公司市場的主要所在地 本例純屬虛構(gòu)，意在說明一項(xiàng)計(jì)劃。以下幾頁將摘錄該公司計(jì)劃的一些內(nèi)容。,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANSTYLE OF SUMMARY,構(gòu)思計(jì)劃概述的方式 » 概述的關(guān)鍵

6、目的是吸引讀者的注意力，并促使他們繼續(xù)讀下去 » 對大型組織來說，概述本身篇幅會很長，而對于其他公司，篇幅會 很短 » 然而概述應(yīng)該獨(dú)立成文,以抓住并引導(dǎo)讀者最終支持你所得出的結(jié)論 » 很多人除了概述外，就不再看別的內(nèi)容了,但計(jì)劃的其余部分應(yīng)圍繞 概述內(nèi)容提供論證，以便人們能夠“深入挖掘”，獲取信息。,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A

7、 PLAN BREWING CONPANY SUNNARY,構(gòu)思計(jì)劃釀酒公司計(jì)劃概述 * 散裝啤酒市場份額提高3%，瓶裝啤酒提高5%，軟飲料提高7% * 銷售額絕對增長12%，利潤提高20%（通過市場滲透以及降低成本） * 用新包裝替換普通酒架 * 對（國）外拓寬銷路,PRACTICAL PLANNING STRUCTURING A PLAN INTRODUCTION,構(gòu)思計(jì)劃簡介組織/單位情況

8、本公司主要經(jīng)營釀酒業(yè)，并供應(yīng)副產(chǎn)品，如軟飲料、酒精等。公司分有四個(gè)部分： * 釀造（生產(chǎn)啤酒） * 市場營銷（保證產(chǎn)品銷售） * 物流（發(fā)送產(chǎn)品） * 上層辦公部門的支持(財(cái)政—包括計(jì)劃的制定—人力資源,信息技術(shù)) 提供基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的支持 * 一切業(yè)務(wù)要在同一地點(diǎn)運(yùn)做 * 擁有自己的運(yùn)輸工具 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANMARKET ANAL

9、YSIS,構(gòu)思計(jì)劃市場分析 三家大型釀酒制造商占有主要市場，同時(shí)還有一些中型酒業(yè)公司，其中大部分是區(qū)域性的，還有幾家小型組織來滿足當(dāng)?shù)匦枨蠡蛱峁Ｓ闷【啤?* 根據(jù)法律規(guī)定而出現(xiàn)的幾家獨(dú)立的大型連鎖經(jīng)營店，使該行業(yè)專營店 的銷量急轉(zhuǎn)直下 * 近年來，超級市場使國內(nèi)市場的銷量大幅度提高，這給銷售動態(tài)帶來 徹底的改變，產(chǎn)品價(jià)格被迫壓低 * 公司的利潤根據(jù)市場變化而變化 * 由于進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)瓶裝啤酒

10、侵吞了傳統(tǒng)生啤酒的市場，使得贏利情況面 臨更大的壓力 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANNARKETING PLAN,構(gòu)思計(jì)劃市場營銷計(jì)劃總體目標(biāo)： * 要使國內(nèi)消費(fèi)市場銷售量提高15% * 最起碼要保證在小酒店里的銷售量，并使產(chǎn)量提高5% * 引進(jìn)兩種新品種啤酒和一種軟飲料 * 在地理位置上將市場擴(kuò)大到新的區(qū)域——蘇格蘭 * 主辦一

11、二個(gè)當(dāng)?shù)刂匾幕顒?* 等等,構(gòu)思計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃 由于市場的壓力，經(jīng)營必須： * 通過投資新的釀酒廠來提高效率 * 將經(jīng)營成本降低25%或更多 * 計(jì)劃好下二年如何對（國）外拓展銷售 * 將釀造/發(fā)貨周期降低10% * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANOPERATIONAL PLAN,資源需求根據(jù)戰(zhàn)略，關(guān)鍵需求為：

12、* 員工——委任新的財(cái)政和行政主管 ——招聘一位策劃者 ——招聘一位新區(qū)域市場營銷經(jīng)理，主管蘇格蘭地區(qū)的市場 * 資產(chǎn)投資——取代現(xiàn)有工廠 ——如果蘇格蘭地區(qū)的銷售目標(biāo)被確立的話，就要考慮在 英格蘭和蘇格蘭邊界的北部買地用于行政管理和貨物 存儲/銷售 * 信息技術(shù)——用組合程序替換目前過時(shí)的系統(tǒng)（財(cái)政及統(tǒng)分類帳戶

13、） ——確保該套系統(tǒng)使用于新世紀(jì) * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANRESOURCE REQJUIREMENTS,構(gòu)思計(jì)劃附錄 * 到2000年為止的釀酒業(yè)的市場營銷報(bào)告 * 對于員工技能和培訓(xùn)要求的人力資源調(diào)查報(bào)告 * 財(cái)政方面（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與使用、現(xiàn)金流量、比 價(jià)分析） * 信息技術(shù)審核 * 年度銷量

14、報(bào)告，包括產(chǎn)品贏利情況分析 * 上一年度銷售清單 * 等等,PRACTICAL PLANNINGSTRUCTURING A PLANAPPENDICES,傳達(dá)計(jì)劃 你的責(zé)任是必須確保計(jì)劃被讀者充分理解。每一個(gè)讀者的需要會各不相同，盡管具有很大程度的共性。 你要決定是否要為不同的對象準(zhǔn)備不同的版本。,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLAN,,金融家,

15、分析家,,,,董事會,供應(yīng)商,管理人員及員工,傳達(dá)計(jì)劃金字塔在傳達(dá)一項(xiàng)計(jì)劃時(shí)，記住要使內(nèi)容主次分明。可采用金字塔式的方式： *　重要內(nèi)容體現(xiàn)在摘要中 *　論證要點(diǎn)列在正文中 *　真正細(xì)節(jié)在附錄中展開 *　讀者可以深入研究直至他們滿意 *　摘要獨(dú)立成文,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLANTHE PYRAMID,傳達(dá)計(jì)劃　　為確保計(jì)劃引人入勝，必須對信息量

16、做適度調(diào)整，不要讓瑣碎的細(xì)節(jié)使它變的復(fù)雜混亂。,PRACTICAL PLANNINGCONNUNICATING A PLAN,使用計(jì)劃　不管怎么說，計(jì)劃如果不被使用就是廢紙一張，這就意味著理論上的想法必須付諸于有形的東西——行動?！∮?jì)劃僅僅是一張線路圖，必須照此線路圖來實(shí)施計(jì)劃。你必須不時(shí)的花點(diǎn)時(shí)間看看，計(jì)劃進(jìn)展的情況，將你目前的情況同你所計(jì)劃的進(jìn)行對比和比較。如果偏離航向，就要采取措施重返正軌，如果事態(tài)發(fā)展需要，就要改

17、變軌道或調(diào)整計(jì)劃以適應(yīng)實(shí)際情況?！　⊥ǔ?，因?yàn)橛?jì)劃是短期的，大多數(shù)依計(jì)劃而定的衡量標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)算變量分析以及此后對原因的調(diào)查。然而，預(yù)定計(jì)劃是用于表明未來的工作打算，它本身的使用應(yīng)該像使用用地圖一樣。時(shí)常參考計(jì)劃以保證每一步都在按計(jì)劃進(jìn)行——這些步驟通常是經(jīng)過深思熟慮而制定出的，對你很有幫助。,PRACTICAL PLANNINGUSING A PLAN,使用計(jì)劃 為確保最大限度地使用計(jì)劃，時(shí)?？疾煲幌履壳暗臓顩r是非常

18、重要的。通常能夠要準(zhǔn)備一份報(bào)告，說明目前進(jìn)展的狀況。并說明還沒有取得成功的原因。根據(jù)商務(wù)的種類，你（獨(dú)立經(jīng)濟(jì)業(yè)主、合伙人、小業(yè)主）可以親自審核，也可以呈交更正式的報(bào)表提請審議，如：每月一次的管理人員的會議。一份報(bào)告的內(nèi)容通常包括： *　管理總結(jié) *　損益帳戶；本月和YTD *　資產(chǎn)負(fù)債表；本月和YTD *　商務(wù)領(lǐng)域的業(yè)績分析 *　經(jīng)費(fèi)分析 *　銷售量評估 *　修訂后的年終預(yù)測

19、 *　資本利用 *　下一階段的行動計(jì)劃,PRACTICAL PLANNINGUSING A PLAN,應(yīng)急計(jì)劃 并不是每一件事情都按照計(jì)劃順利進(jìn)行；事實(shí)上，即使有的話，這種情況很少發(fā)生。因此應(yīng)該考慮到可能發(fā)生的問題，并制定戰(zhàn)略來應(yīng)對它們。 產(chǎn)生麻煩的不是意料中的問題，而通常是意料之外的問題。 考察這些問題的一個(gè)好辦法是將事件發(fā)生的可能性同它所帶來的損失的大小進(jìn)行對比。如，地震不太可能會發(fā)生在像英國

20、這樣的地方，但萬一發(fā)生就會徹底摧毀你的業(yè)務(wù)（然而在加利福尼亞，地震發(fā)生的可能性就大的多）。一名員工偶爾會生病，但這種情況不會給業(yè)務(wù)帶來嚴(yán)重的損失，除非這位員工的地位舉足輕重。 兩者的結(jié)合有助于制定應(yīng)急措施，以處理所有問題。,PRACTICAL PLANNINGCONTINGENCY PLANNING,風(fēng)險(xiǎn)評估表,PRACTICAL PLANNINGRISK ASSESSMENT MATRIX,滅頂之災(zāi) 9,8,非

21、常嚴(yán)峻 7,有破壞性 5,6,4,有損失　 3,2,微不足道 1,1　　 2 3 4 5 6 7 8 9,幾乎不可能,非常不可能,不可能,小于常規(guī)機(jī)率,常規(guī)機(jī)率,大于常規(guī)機(jī)率,可能,非?？赡?幾乎可以肯定,避免,測量,承擔(dān),忽略,停工(保險(xiǎn)),,風(fēng)險(xiǎn)類別,應(yīng)急計(jì)劃 很多事件會給業(yè)務(wù)帶來負(fù)面影響——它們將取決于市場能夠的確切情況

22、、供應(yīng)環(huán)節(jié)以及環(huán)境等因素。以下將羅列一些這樣的因素，但影響業(yè)務(wù)的因素并非僅此而已，下列因素也非無所不包。因此必須自己做周密透徹的思考，以保證計(jì)劃能夠?qū)λ鼈儭?* 罷工——本公司員工或供應(yīng)商、銷售商 * 價(jià)格戰(zhàn)——在自己的市場或供應(yīng)商之間，代替產(chǎn)品之間 * 立法變動——正面的或負(fù)面的 * 政府換屆 * 禁運(yùn)令——貨物進(jìn)港或出港 * 工廠倒閉 * 火災(zāi) * 通貨

23、膨脹 * 貨幣價(jià)值波動 * 技術(shù)上的淘汰 * “打擊”——如70年代石油價(jià)格的上漲,PRACTICAL PLANNINGCONTINGENCY PLANNING,制定計(jì)劃的組織工作制定計(jì)劃的組織方式會因組織的類型與規(guī)模不同而不同 * 獨(dú)立經(jīng)營的業(yè)主通常會自己制定計(jì)劃，也許會有一位財(cái)政顧問幫助 制定 * 一個(gè)單位的主管會自己制定計(jì)劃，也許有重要員工參與制定 * 大型組

24、織通常設(shè)有制定計(jì)劃的部門，且不說其繁瑣耗時(shí)的程序 * 其他方式則完全是分散的 * 一些組織是通過小型中央機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測，做宏觀經(jīng)濟(jì)分析，并設(shè)定 集體目標(biāo)，然后將其下達(dá)到組織中去，以建立計(jì)劃框架,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,制定計(jì)劃的組織工作 　*　很顯然，你必須在有限的條件下工作，但應(yīng)該利用最少的資源制 定計(jì)劃，以使這項(xiàng)工作具有成本效益 　*　

25、比起業(yè)績平平的組織，成功的組織會花費(fèi)更多的時(shí)間制定計(jì)劃， 報(bào)酬遞減率便很快形成 　*　計(jì)劃的制定方式應(yīng)適用于組織情況，并反映其工作的方式,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,制定計(jì)劃的組織工作 大型組織中制定計(jì)劃的典型等級體系：,PRACTICAL PLANNINGORGANISING TO PLAN,戰(zhàn)略性計(jì)劃制定小組,單位１,子單位,單位2,單位N,制定計(jì)劃的單位

26、,,,,,,,,,,,,,,計(jì)劃制定的周期　　每個(gè)組織將由各自不同的財(cái)政需求、組織類型以及付諸實(shí)施的計(jì)劃的類型的不同而有不同的計(jì)劃制定周期。但是通常制定周期每年會相同。典型的周期如下：　*　中樞部門將進(jìn)行社會政治經(jīng)濟(jì)方面的預(yù)測，考察其影響業(yè)務(wù)的發(fā) 展態(tài)勢 　*　基于此，應(yīng)為各部門制定綱要 　*　由于環(huán)境改變導(dǎo)致需要對戰(zhàn)略做審核，以做調(diào)整 　*　連同它一起被傳達(dá)的不僅有指導(dǎo)綱要、上一年度計(jì)劃與結(jié)果，還 要

27、有本年度計(jì)劃的呈交日期 　*　各單位預(yù)定各自的計(jì)劃與財(cái)政預(yù)算，經(jīng)過審核、復(fù)核的過程 　*　就最終計(jì)劃取得一致意見，即使為下一年度實(shí)施計(jì)劃簽字，使其 生效,PRACTICAL PLANNING PLANNING CYCLE,制定計(jì)劃周期計(jì)劃周期時(shí)間安排——示例,PRACTICAL PLANNING PLANNING CYCLE,* 中樞部門將進(jìn)行社會政治方面的預(yù)測，考察　其影響業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢* 基于此，

28、應(yīng)為各單位制定出指導(dǎo)綱要* 由于假設(shè)/環(huán)境的變化，需要新審查戰(zhàn)略以　作調(diào)整* 這將連同指導(dǎo)綱要、上年計(jì)劃與結(jié)果、以及　今年計(jì)劃提呈的時(shí)間安排一起傳達(dá)下去* 各單位準(zhǔn)備出自己的計(jì)劃，作出預(yù)算，并再　次經(jīng)過一個(gè)分析、質(zhì)疑、修訂等的過程 * 就最終計(jì)劃取得一致意見，及時(shí)為下一年度　實(shí)施計(jì)劃簽字生效,* 目前計(jì)劃周期結(jié)束前2個(gè)月左右* 目前計(jì)劃年度結(jié)束前1個(gè)月左右* 目前計(jì)劃年度結(jié)束前1個(gè)月左右* 進(jìn)入新一計(jì)劃年度

29、后的1-2個(gè)月* 進(jìn)入新一計(jì)劃年度后的3-6個(gè)月* 進(jìn)入新一年后的6-7個(gè)月,制定計(jì)劃工具和技巧年表 幾乎所有計(jì)劃都含有某種年表，它將任何與時(shí)間聯(lián)系起來，并顯示其互相依賴性。通常，這份年表將詳述資源與關(guān)鍵因素。 盡管設(shè)計(jì)這些年表的目的都旨在得出同一個(gè)結(jié)果——一個(gè)事態(tài)發(fā)展的線路圖，年表種類卻很多，從我們所熟悉的條形圖到一些更加定性的年表。其中兩種年表比較常用： * 甘特圖表 *

30、 珀?duì)柼貓D表 兩者皆以不同的方式顯示出關(guān)鍵路徑管理（CPM）,制定計(jì)劃工具和技巧關(guān)鍵路徑管理 進(jìn)行關(guān)鍵路徑管理（CPM），也被稱為關(guān)鍵路徑分析，是用于幫助管理非常復(fù)雜的工程項(xiàng)目的。然而它所基于的原則卻與制定計(jì)劃相關(guān)。它們是： 　　*　在每一套行動方案中（即計(jì)劃的內(nèi)容），有一些行動是關(guān)鍵的，決定著其他的行動，即，如果沒有這些關(guān)鍵的行動，要么計(jì)劃的重要部分不會實(shí)施，要么其他部分無法實(shí)現(xiàn)，除非關(guān)鍵行動被完成 　　*

31、　通過明確這些行動——所謂的關(guān)鍵路徑——就可以標(biāo)示出完成計(jì)劃所用的最少時(shí)間 　　*　一旦這些行動被明確，就應(yīng)該制定出應(yīng)急措施，在可能的地方，“速成”部分計(jì)劃的實(shí)施，(如，通過對其投入更多的資金)以加速一些部分實(shí)施的過程 　　*　可以對整個(gè)的幾套行動方案作進(jìn)一步劃分，明確出幾套子關(guān)鍵路徑(如，對于制定計(jì)劃的目的的，戰(zhàn)略上可以包含信息技術(shù)計(jì)劃、市場營銷計(jì)劃、人力計(jì)劃等),PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOO

32、LS & TECHNIQUESCRITICAL PATH MANAGEMENT,制定計(jì)劃工具和技巧甘特圖表 甘特圖表是一系列條形圖表，顯示一組工作任務(wù)的相對時(shí)間安排。它通常會顯示工作時(shí)間和過去的時(shí)間，也可能包括資源（人的工作日）和成本。其形式既可以非常簡單，也可以非常復(fù)雜，甚至是經(jīng)計(jì)算機(jī)程序工作后的結(jié)果。 它通常用于項(xiàng)目管理，但是，既然計(jì)劃都是一組組有待實(shí)施和完成的工作任務(wù)，甘特圖表同樣也是用于表明一項(xiàng)

33、計(jì)劃的整體情況。 甘特圖表如果是通過計(jì)算機(jī)制定出的，也可以描繪出下滑趨勢，作出假設(shè)情況分析以及衡量進(jìn)度。 （見圖表）,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESGANTT CHARTS,制定計(jì)劃工具和技巧甘特圖表：示例,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESGANTT CHART：EX

34、AMPLE,制定計(jì)劃工具和技巧珀?duì)柼胤治?PERT（意為程序估計(jì)資源技術(shù)）是另一種制定計(jì)劃的形式，它重點(diǎn)在于有待實(shí)施完成的工作任務(wù)和各項(xiàng)任務(wù)之間的聯(lián)系。 它顯示各項(xiàng)任務(wù)之間的互相依賴性，并衡量關(guān)鍵路徑，既：為確保達(dá)到最終目標(biāo)而必須完成的工作任務(wù)。珀?duì)柼胤治鲈糜诜治鱿裰圃鞚撍е惖膹?fù)雜工程，現(xiàn)在也可以用來直觀地顯示出在某一項(xiàng)計(jì)劃中一組任務(wù)之間的關(guān)系，它根據(jù)工作內(nèi)容提供信息，諸如工作的數(shù)量、完成任務(wù)的時(shí)間、前一項(xiàng)

35、和下一項(xiàng)工作以及起始日期和截止日期。 珀?duì)柼胤治隹梢源_定那些對于成功至關(guān)重要的關(guān)鍵任務(wù)，并能使你模擬出當(dāng)關(guān)鍵任務(wù)發(fā)生變化時(shí)會出現(xiàn)的情況，因而會非常有用。,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESPERT ANALYSIS,珀?duì)柼貓D表,PRACTICAL PLANNINGPLANNING TOOLS & TECHNIQUESPERT CHART

36、,忠告制定計(jì)劃時(shí)，一些關(guān)鍵要點(diǎn)需銘刻在心： * 不要使計(jì)劃過于樂觀，尤其涉及銷售量的時(shí)候，這是常識 * 確定切實(shí)可行的目標(biāo) * 不要低估財(cái)政需要,計(jì)劃開始后在去申請更多的資金會艱難的多—— 因?yàn)檫@會減低你的計(jì)劃可信度。如果所需資金都估計(jì)不準(zhǔn),怎么可能 正確把握計(jì)劃的其他方面？ * 在計(jì)劃成文之前要宏觀的思考一下計(jì)劃:計(jì)劃目標(biāo)、關(guān)鍵任務(wù)、時(shí)間 安排、資源等等 * 最后寫出計(jì)劃概要——它要一內(nèi)容相符

37、 * 確保數(shù)字相加并做交叉運(yùn)算，運(yùn)算錯誤會減低計(jì)劃的可信度 * 若環(huán)境發(fā)生巨大變化,就要勇于改變原計(jì)劃，但同樣試著做出應(yīng)對變 化的計(jì)劃,PRACTICAL PLANNINGTIPS,忠告 * 提早開始——時(shí)間流失之快讓人不可思議 * 選擇合適的人參與——若沒有參與磋商，他們是不會購股的 * 在最后敲定之前同相關(guān)各方進(jìn)行商討 * 要簡潔——記住KISS * 確保它能支持全局規(guī)劃