招商地產(chǎn)財務報表(93)頁

1、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司財務報表2010年1月1日至2010年6月30日止期間招商局地產(chǎn)控股股份有限公司22010年1月1日至2010年6月30日止期間合并資產(chǎn)負債表合并資產(chǎn)負債表單位：人民幣元項目附注期末余額年初余額項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動資產(chǎn)：流動負債：流動負債：貨幣資金(五)1103905608339489490935短期借款(五)1816296444461372929609結算備付金向中央銀行借款拆出資金吸收存款

2、及同業(yè)存放交易性金融資產(chǎn)(五)2256516176437479拆入資金應收票據(jù)交易性金融負債(五)2225431012829413應收賬款(五)3109526262118962896應付票據(jù)(五)19268100694257896108預付款項(五)556489078747313應付賬款(五)2017961954352705521285應收保費預收款項(五)2182963245829498461291應收分保賬款賣出回購金融資產(chǎn)款應收分

3、保合同準備金應付手續(xù)費及傭金應收利息應付職工薪酬(五)2296330938162832982應收股利應交稅費(五)23380116649589859453其他應收款(五)410502971111926509243應付利息(五)243975515221872418買入返售金融資產(chǎn)應付股利(五)25217926308107751887存貨(五)63385629707530461181900其他應付款(五)265638304437583532

4、9987一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)173569326754應付分保賬款其他流動資產(chǎn)(五)7851886216624800651保險合同準備金流動資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)合計4629160371442636157171代理買賣證券款非流動資產(chǎn)：非流動資產(chǎn)：代理承銷證券款發(fā)放貸款及墊款一年內(nèi)到期的非流動負債(五)2814576105971303501721可供出售金融資產(chǎn)(五)841292164898240其他流動負債(五)29223995913118

5、43563001持有至到期投資流動負債合計流動負債合計2206252267923712349155長期應收款(五)910952385861062146037非流動負債：非流動負債：長期股權投資(五)10、11615920380616512618長期借款(五)3095152808045720303012投資性房地產(chǎn)(五)1229675751382787842250應付債券固定資產(chǎn)(五)13186817919299615954長期應付款(五

6、)315123363846469703在建工程(五)141496041419254007專項應付款工程物資預計負債(五)27108057942108052194固定資產(chǎn)清理遞延所得稅負債(五)16613666731713生產(chǎn)性生物資產(chǎn)其他非流動負債(五)3244833607218243油氣資產(chǎn)非流動負債合計非流動負債合計96796694105882774865無形資產(chǎn)54121負債合計負債合計3174219208929595124020

7、開發(fā)支出股東權益：股東權益：商譽股本(五)3317173005031717300503長期待攤費用(五)15171237171180194127資本公積(五)3484872759268487926904遞延所得稅資產(chǎn)(五)16438162357290485972減：庫存股其他非流動資產(chǎn)專項儲備非流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)合計54940411815261003326盈余公積(五)35785793010785793010一般風險準備未分配利潤(

8、五)3660933588415214909610外幣報表折算差額9575356572806727歸屬于母公司股東權益合計1717948184516278736754少數(shù)股東權益28639709612023299723股東權益合計股東權益合計2004345280618302036477資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計5178564489547897160497負債和股東權益總計負債和股東權益總計5178564489547897160497附注為財務報表的