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文檔簡介
1、 Group Accounting Manual益海嘉里集團 益海嘉里集團會計手冊 會計手冊? 崗位名稱：費用會計 崗位名稱：費用會計? 手冊編號： 手冊編號：FA-SOP-009? 發(fā)布日期： 發(fā)布日期：2012.12? 版本： 版本：V3.0核定 核定 簽發(fā) 簽發(fā)Group Accounting Manual2
2、目錄 目錄1、 目的 目的...........................................................................................................................................................22、 崗位概述 崗位概述.......................................
3、............................................................................................................33、 業(yè)務(wù)流程及操作 業(yè)務(wù)流程及操作.............................................................................................
4、..........................................33.1 3.1 日常費用的審核及報銷 日常費用的審核及報銷.......................................................................................................................33.1.1 3.1.1 差旅費 差旅費.........
5、..........................................................................................................................................43.1.2 3.1.2 交際應(yīng)酬費 交際應(yīng)酬費..........................................................
6、.................................................................................63.1.3 3.1.3 通訊費 通訊費.......................................................................................................................
7、............................83.1.4 3.1.4 員工借款 員工借款...............................................................................................................................................93.1.5 3.1.5 設(shè)備維修費 設(shè)備維修費...
8、......................................................................................................................................113.1.6 3.1.6 車輛費 車輛費.................................................................
9、................................................................................303.1.7 3.1.7 辦公費 辦公費.......................................................................................................................
10、..........................313.1.8 3.1.8 其他費用 其他費用.............................................................................................................................................313.2 3.2 創(chuàng)建人員信息（ 創(chuàng)建人員信息（ZHRP0
11、1）..............................................................................................................313.3 3.3 系統(tǒng)賬務(wù)處理 系統(tǒng)賬務(wù)處理.....................................................................................
12、................................................373.3.1 3.3.1 總賬記賬 總賬記賬 （F-02 F-02）...........................................................................................................................373.3.2 3.3.2
13、關(guān)聯(lián)方對賬平臺記賬（ 關(guān)聯(lián)方對賬平臺記賬（ZSDVADC ZSDVADC）...................................................................................................433.3.3 3.3.3 顯示憑證（ 顯示憑證（FB03 FB03）.................................................
14、............................................................................463.3.4 3.3.4 沖銷憑證 沖銷憑證(FB08) (FB08)............................................................................................................
15、.....................483.3.5 3.3.5 打印憑證 打印憑證(ZFI004) (ZFI004).............................................................................................................................493.4 3.4 清賬 清賬...................
16、..................................................................................................................................503.4.1 3.4.1 供應(yīng)商清賬（ 供應(yīng)商清賬（F-44 F-44）.....................................................
17、....................................................................503.4.2 3.4.2 客戶清賬（ 客戶清賬（ZFI601 ZFI601）.................................................................................................................
18、........523.4.3 3.4.3 總賬清賬 總賬清賬(F-03) (F-03).................................................................................................................................543.4.4 3.4.4 沖銷清賬憑證 沖銷清賬憑證(FBRA) (FBRA).......
19、..................................................................................................................563.5 3.5 代墊社保 代墊社保.......................................................................................
20、......................................................563.6 3.6 月末費用計提及核銷 月末費用計提及核銷.........................................................................................................................583.6.1 3.6.1 工資
21、、勞務(wù)費、罐租費、洗衣費、審計費等費用的計提 工資、勞務(wù)費、罐租費、洗衣費、審計費等費用的計提.............................................................583.6.2 3.6.2 工資、勞務(wù)費、罐租費、洗衣費、審計費等費用的核銷 工資、勞務(wù)費、罐租費、洗衣費、審計費等費用的核銷.................................................
22、............583.6.3 3.6.3 電費的計提及核銷 電費的計提及核銷.............................................................................................................................593.7 3.7 月末費用結(jié)轉(zhuǎn)及成本中心檢查 月末費用結(jié)轉(zhuǎn)及成本中心檢查...............
23、..........................................................................................613.7.1 3.7.1 費用結(jié)轉(zhuǎn) 費用結(jié)轉(zhuǎn)...........................................................................................................
24、..................................613.7.2 3.7.2 檢查成本中心 檢查成本中心.....................................................................................................................................623.8 3.8 對賬平臺及詢證函 對賬平臺及詢證
25、函.............................................................................................................................633.9 3.9 報表 報表...............................................................................
26、......................................................................643.10 3.10 憑證裝訂歸檔 憑證裝訂歸檔.............................................................................................................................
27、........653.11 3.11 其他 其他.....................................................................................................................................................663.11.1 3.11.1 物流費用付款 物流費用付款.................
28、................................................................................................................663.11.2 3.11.2 進(jìn)口油稅金和操作費付款 進(jìn)口油稅金和操作費付款.....................................................................
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