招待物品管理規(guī)定

1、招 待 物 品 管 理 規(guī) 定總 則第一條 為進一步滿足公司日常招待工作的需要，加強招待用煙酒采購、保管、領(lǐng)用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務(wù)公關(guān)和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作，以及合作單位之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務(wù)公關(guān)招待方面的招

2、待應(yīng)酬；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由綜合部負責管理。采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報總經(jīng)理核準。第四條 財務(wù)部負責監(jiān)管和盤存。采 購 及 報 銷第五條 煙酒采購工作由綜合部副經(jīng)理負責采購。綜合部經(jīng)理對采購工作進行監(jiān)督，確保采購煙酒的質(zhì)量合格、價格合理。財務(wù)部進行考核。第六條 由綜合部副經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月 5 日前提出采購計劃，并填寫《煙酒

3、采購申請表》 ，交予總經(jīng)理批示。第七條 采購人需要定期對煙酒市場進行市場調(diào)查，并每季度初向總經(jīng)理提供三個及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由總經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。第八條 采購人根據(jù)《煙酒采購申請表》于三個工作日內(nèi)采購公務(wù)接待煙酒。逾期未能采購，造成煙酒庫存不足情況罰款 30 元/次。第九條 采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲取保管人開具的《煙酒入庫單》 。如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經(jīng)采購但未入庫的

4、煙酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人負責賠償。第十條 采購人持《煙酒采購申請表》 、 《煙酒入庫單》 、煙酒發(fā)票申請報銷，財務(wù)部走正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用的情況，需要填寫煙酒使用情況說明，并交予總經(jīng)理批示后，憑《煙酒采購申請表》及煙酒發(fā)票方可申請報銷。第二十條 煙酒的級別分類：品名 價格區(qū)間（一包） 級別 品名 價格區(qū)間（一瓶） 級別30 以內(nèi) C 100 以內(nèi) C30—40（含 40） B 100-300 B

5、香煙40 以上 A白酒300 以上 A第二十一條 煙酒領(lǐng)用參考標準招待對象 級別 備注公司員工日常業(yè)務(wù)用一般客戶的招待C重點供應(yīng)商、重點客戶的聯(lián)系人上級主管單位、政府部門公關(guān)、招待B重點客戶或供應(yīng)商的關(guān)鍵人物政府局級以上領(lǐng)導(dǎo)（含局級）A特殊情況經(jīng)由部門經(jīng)理上報，由總經(jīng)理審批后，可按高級別標準領(lǐng)用煙酒。使 用第二十二條 領(lǐng)用人領(lǐng)用的煙酒必須依照《煙酒領(lǐng)用單》上的使用情況如實使用，領(lǐng)用人所在部門的部門經(jīng)理對使用情況進行監(jiān)督審核。如與實際

6、情況有出入，需要依照實際情況補充出具煙酒使用情況說明，并交予部門經(jīng)理，綜合部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。第二十三條 領(lǐng)用的煙酒如未能使用或有結(jié)余，必須于次日下班前歸還，并填寫《煙酒歸還單》 。保管人員做好入庫手續(xù)，并將《煙酒歸還單》附在領(lǐng)用單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對于每次領(lǐng)用的煙酒使用，陪同招待人員有監(jiān)督職責。綜合部經(jīng)理有權(quán)不定期向相關(guān)陪同人員核實煙酒使用情況。如遇與實際情況不符，經(jīng)公司行政部及考核部查證屬實的，公司匿名