保理業(yè)務(wù)盡調(diào)資料清單2017.6.29

1、盡調(diào)資料清單請(qǐng)按照以下要求準(zhǔn)備申請(qǐng)資料,請(qǐng)準(zhǔn)備原件掃描件和復(fù)印件各一套,復(fù)印件加蓋公司公章，需要填寫的表格請(qǐng)?zhí)顚懬宄?。謝謝序號(hào) 資料名稱 資料要求 是否已提供一、基礎(chǔ)資料1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一） 是（ ） 否（）2 開戶許可證 是（ ） 否（）3 公司章程及修正案 是（ ） 否（）4 驗(yàn)資報(bào)告 是（ ） 否（）5 公司簡(jiǎn)介 包括歷史沿革、業(yè)務(wù)模式、收入構(gòu)成等信息 是（ ） 否（）6 公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)成情況

2、見附表1 是（ ） 否（）7 公司內(nèi)部的組織構(gòu)架情況（附組織架構(gòu)圖） 見附表2 是（ ） 否（）8 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷 包含日期、學(xué)歷、工作單位、職務(wù) 是（ ） 否（）9 企業(yè)征信報(bào)告 距離提交資料1個(gè)月以內(nèi) 是（ ） 否（）10 訴訟情況列表 見附表3，含法定代表人、股東的訴訟情況 是（ ） 否（）11 當(dāng)前銀行借款明細(xì)清單 見附表4（附借款合同） 是（ ） 否（）12 當(dāng)前

3、對(duì)外擔(dān)保明細(xì)清單 見附表5（附擔(dān)保合同) 是（ ） 否（）二、業(yè)務(wù)資料1 主要的上下游合同 是（ ） 否（）2 前五大上游供應(yīng)商情況說明 見附表6 是（ ） 否（）3 前五大下游客戶情況說明 見附表7 是（ ） 否（）三、經(jīng)營(yíng)資料（生產(chǎn)型企業(yè)準(zhǔn)備1-3 1-3，流通型企業(yè)準(zhǔn)備4-5 4-5）1 生產(chǎn)工藝流程說明 是（ ） 否（）2 半年的水電費(fèi)發(fā)票 是（ ） 否（）3 與生產(chǎn)相關(guān)的管理制度 是（ ）