公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度大全新穎 完整

1、完整 新穎 可下載1有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度 有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度（試行版） （試行版）第一章 第一章 總 則為了規(guī)范和統(tǒng)一 為了規(guī)范和統(tǒng)一 xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 、

2、 《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《 《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程》制定本制 設(shè)投資有限責(zé)任公司章程》制定本制度。 度。第二章 第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作一、 一、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)和制度。2、 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本決策、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。3、 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面全面工作。執(zhí)行國(guó)家上級(jí)部門財(cái)經(jīng)、

3、法紀(jì)、廉潔自律。4、 主管企業(yè)財(cái)務(wù)開支、工資資金管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)責(zé)任等工作。5、 負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，月度財(cái)務(wù)成果及經(jīng)營(yíng)成本分析。6、組織編制公司年度、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；7、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)完整 新穎 可下載33、所有收、付款項(xiàng)的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法

4、、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。 （注： 請(qǐng)按以下第四項(xiàng)公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。 ）4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，做到日清、月結(jié)，每天自行盤點(diǎn)，保證賬款相符。隨時(shí)接受盤點(diǎn)抽查。5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品6、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。7、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時(shí)將原始憑證交會(huì)計(jì)登記入帳。8、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累

5、計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。9、在做網(wǎng)上銀行支付時(shí)，必需認(rèn)真仔細(xì)填報(bào)并核對(duì)無(wú)誤后再確認(rèn)發(fā)送董事長(zhǎng)，再由董事長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)支付。四、公司收、付款審批流程如下表： 四、公司收、付款審批流程如下表：xx xx 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖 說(shuō)明 權(quán)責(zé)部門及金額相關(guān)表單文件經(jīng)辦人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》