公司內(nèi)部財務管理制度(范本)

1、1公司內(nèi)部財務管理制度公司內(nèi)部財務管理制度一、會計崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值

2、易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3

3、、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符31、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上

4、蓋章。印章使用必須做到用章登記。五、公司員工差旅費的規(guī)定1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座汽車、火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。2、在途補助。乘座汽車和火車每人每天按50元補貼，乘座長途汽車5小時及以上的，可按在途標準補貼50元。3、員工每人每天按100120元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。4、住勤伙食補貼，每人每天50元標準