公司內部財務管理制度

1、公司內部財務管理制度公司內部財務管理制度一、會計崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗

2、等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時匯報。4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根

3、據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。五、公司員工差旅費的規(guī)定1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因

4、特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。5、市內交通補貼，每人每天10元標準。6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作