xx國際酒店管理財務(wù)制

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word供給。2. 認真辦理各種物資的購進、驗收、保管、領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥、報銷、賠償、借入、借出、租用等手續(xù)，以及催收歸還工作，做到手續(xù)清楚，賬務(wù)處理及時。3. 負責(zé)記好各類財產(chǎn)賬，每月與庫房管理員核對庫存，每季與使用部門〔班組〕核對帳卡，通過盤點，核對賬物，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，做到帳帳相符，賬物相符。4. 負責(zé)指導(dǎo)并協(xié)助庫房管理員和部門〔班組〕財產(chǎn)管理人員搞好財務(wù)和實物的管理工作，發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時查

2、明原因，提出意見，進行調(diào)整和處理。5. 保管好財產(chǎn)賬簿、憑證、報表等檔案資料，分期裝訂備查。財產(chǎn)賬單不可遺失，不能私自銷毀或涂改，逾期需要銷毀時應(yīng)報經(jīng)理批準。6. 要熟悉財產(chǎn)使用、保管時間、數(shù)量和規(guī)格，對閑置的財產(chǎn)要提出處理意見，防止積壓。對儲存缺乏的物資及時提出申購，以確保經(jīng)營活動需要。第十一條 庫房管理員的職責(zé)1. 根據(jù)每年〔季〕的物資流量和庫存情況，提出財產(chǎn)物資的購置和追加方案，認真辦理財產(chǎn)的驗收、入庫、保管、出庫、報損、

3、租借等手續(xù)，帳目清楚完整，及時核對賬物，做好存檔以防喪失。2. 堅持執(zhí)行管理制度，掌握管理業(yè)務(wù)，隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、定價、用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量，做到不積壓浪費，又保證營業(yè)部門用量。3. 定期〔每月〕清點庫房存貨，保持賬物相符。發(fā)放貨物按期分部門核算匯總列表轉(zhuǎn)賬，每月與各級財務(wù)部門核對帳目，以保證帳帳相符。4. 堅持各項手續(xù)，不合手續(xù)者不予辦理。主動發(fā)放定額物品，嚴格審批超定額物品，以免浪費?？尚薷?歡迎

4、下載 精品 Word得自行購置。2. 任何物品無購置方案或未經(jīng)財務(wù)部同意采購的財產(chǎn)物資，庫房應(yīng)拒絕驗收，財務(wù)部不予報銷。3. 假設(shè)使用單位在品種規(guī)格上有特殊要求，可派人與采購部人員共同選購，或由使用單位自行采購，但必須由采購部辦理入庫報銷領(lǐng)用等手續(xù)。4. 采購員必須遵守國家政策、法令和財產(chǎn)管理制度，發(fā)票、支票妥善保管，不得喪失。報帳要及時，一律不準跨月，要按酒店規(guī)定財產(chǎn)劃分填寫入庫單，送庫房管理員簽收后，附在進貨發(fā)票后一齊送至

5、財務(wù)部報帳。5. 采購備用金要經(jīng)常核對，公私要分開 ，嚴禁套購，轉(zhuǎn)賣，嚴禁挪用公款和代私人采購。6. 要按使用單位的要求采購物品，并注意規(guī)格質(zhì)量，以免造成積壓和浪費。第十六條 驗收1. 收貨部接到采購員購進的財產(chǎn)和物資，要根據(jù)訂單與原始發(fā)票進行驗收、點數(shù)、檢查規(guī)格、質(zhì)量，驗收合格后按本酒店的財產(chǎn)名稱填制收貨報告，簽收后一聯(lián)交供給單位，憑此向財務(wù)部結(jié)算。2. 遇有以下情況，收貨部可以拒絕驗收，或報請上級處理2.1 未按方案批準