江北新區(qū)綜合管廊項(xiàng)目投融資初步方案(投貸協(xié)同版)改

1、1 / 5南京市江北新區(qū)綜合管廊二期工程 南京市江北新區(qū)綜合管廊二期工程 PPP PPP 項(xiàng)目 項(xiàng)目投融資方案 投融資方案（討論稿）國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司股權(quán)三部2016．083 / 5指定平臺(tái)與中南建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中南建設(shè)”）共同出資成立項(xiàng)目公司（SPV），由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)江北新區(qū)綜合管廊二期工程的投資、融資、建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，合作期滿(mǎn)后將本項(xiàng)目的全部資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)權(quán)無(wú)償移交給政府或政府指定的機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目采用“可行性缺口補(bǔ)助”

2、的回報(bào)機(jī)制，由政府向項(xiàng)目公司購(gòu)買(mǎi)本項(xiàng)目可用性（符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的公共產(chǎn)品）及維持項(xiàng)目可用性所需的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，同時(shí)通過(guò)授予項(xiàng)目公司關(guān)于管廊運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，使項(xiàng)目公司獲得一定的“使用者付費(fèi)”，當(dāng)“使用者付費(fèi)”不足應(yīng)支付的可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)時(shí)，由政府向項(xiàng)目公司支付可行性缺口補(bǔ)助以補(bǔ)足差額部分。具體合作方案如下：1、合作方式： 、合作方式：國(guó)開(kāi)金融及其指定平臺(tái)（聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)等社會(huì)資本）與中南建設(shè)組建江北新區(qū)綜合管廊項(xiàng)目基金（暫定名）（

3、以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目基金”），并通過(guò)增資等形式成為SPV項(xiàng)目公司股東，基金規(guī)模約8.04億元，注冊(cè)資本約1億元，基金規(guī)模各基金合伙人及股東根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、貸款需求同比例投入。2、合作期限： 、合作期限：共計(jì)7年，前5年為投資期，后2年為退出期，經(jīng)國(guó)開(kāi)金融同意，可延期2次，每次1年。3、后續(xù)合作拓展 、后續(xù)合作拓展：待實(shí)施本項(xiàng)目后，國(guó)開(kāi)金融將繼續(xù)幫助江北新區(qū)拓展交通、醫(yī)療、教育、環(huán)境、休閑、住房等領(lǐng)域的先進(jìn)資源，向綜合運(yùn)營(yíng)延伸發(fā)展。三、交易方案