行政費(fèi)用分析報(bào)告

1、 1000000 控股集團(tuán)行政費(fèi)用分析報(bào)告 控股集團(tuán)行政費(fèi)用分析報(bào)告一、 一、 基本情況： 基本情況：集團(tuán)行政費(fèi)用包括固定費(fèi)用和不固定費(fèi)用兩部分，固定費(fèi)用主要指：房屋租賃費(fèi)（辦公樓及員工宿舍） 、光纖通訊費(fèi)、物管水電費(fèi)、車輛費(fèi)用、辦公用品及耗材費(fèi)、植物租賃費(fèi)、飲用水、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼等常規(guī)及可預(yù)見性的費(fèi)用，固定費(fèi)用支出是行政部費(fèi)用管控的重點(diǎn)部分；不固定費(fèi)用是根據(jù)

2、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要臨時(shí)性產(chǎn)生的接待費(fèi)、煙酒采購費(fèi)、機(jī)票費(fèi)及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購等不可預(yù)見性的費(fèi)用，不固定費(fèi)用一般不可控。本分析報(bào)告僅對(duì)集團(tuán)機(jī)關(guān) 2011 年度下半年至 2012 年度上半年期間行政費(fèi)用支出情況對(duì)比分析。二、 二、 集團(tuán) 集團(tuán) 2012 2012 年上半年不固定費(fèi)用： 年上半年不固定費(fèi)用：2012 2012 年上半年不固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 年上半年不固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)月份 費(fèi)用項(xiàng)目 總費(fèi)用 實(shí)際支付金額 未支付金額 備注1 月 辦公

3、設(shè)備購置 6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力資源各一臺(tái)2 月 辦公設(shè)備購置 25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力資源部酒水、煙費(fèi)用 13,065.00 13,065.00 0.00 機(jī)票費(fèi)用 21,689.00 21,689.00 0.00 研發(fā)中心 950.00 950.00 0.00 打印機(jī)一臺(tái)工程體系 10,980.00 10,980.00 0.00 打印機(jī) 4

4、280 電腦 42003 月總裁辦 2,500.00 2,500.00 0.00 電腦一臺(tái)3辦公室 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 高層宿舍 1100.00 1100.00 1790.00 1790.00 1790.00 2480.00 集團(tuán)租賃費(fèi)用 員工宿舍 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7

5、200.00 7200.00 車位費(fèi) 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 植物租賃費(fèi) 0.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 飲用水費(fèi) 603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 000000 860.00 3634.00 7810.00 6368.00 7295.00 0.00 000

6、000 4545.00 7755.00 5291.00 6941.00 7289.00 5539000000 4238.00 4200.00 4542.00 3682.00 2940.00 3514000000 0.00 0.00 0.00 4649.00 6019.00 4149000000 0.00 0.00 0.00 4190.00 4655.00 3811集團(tuán)車輛費(fèi)用000000 0.00

7、 0.00 1538.50 1538.50 0.00 0.00 員工餐費(fèi)補(bǔ)貼 0.00 10685.00 10550.00 9050.00 9470.00 8700合計(jì) 合計(jì) 153836.60 189630.00 179409.80 184486.70 183832.39 167920 1、 2011 年下半年及 年下半年及 2012 上半年費(fèi)用對(duì)比圖及分析 上半年費(fèi)用對(duì)比圖及分析2011 年 2012 年 月份7