差旅費報銷規(guī)定

1、1關(guān)于差旅費預借及報銷的管理規(guī)定關(guān)于差旅費預借及報銷的管理規(guī)定一、一、目的目的為了加強公司及其所屬子公司出差費用的管理，保證出差人員工作和生活的需要，科學管理與使用差旅費用，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，特制定本辦法。二、二、制定依據(jù)和適用范圍制定依據(jù)和適用范圍本辦法根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司辦公會議研究決定結(jié)合公司實際情況制定。三、定義三、定義1、差旅費：是指因公經(jīng)批準到公司所在城市市區(qū)（公司所在城市縣）以外地區(qū)工作所需的交通費

2、、住宿費、伙食補助費等。2、出差天數(shù)：指出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)。3、住宿天數(shù)：指住宿費發(fā)票列示的天數(shù)，或定額發(fā)票折算的天數(shù)。4、差旅費報銷總額：指憑單據(jù)報銷部分、住地包干部分、其他補貼部分之和。（1）憑單據(jù)報銷部分：指城市間交通費（車、船、機票、機場建設費、人身保險費）；會議住宿費；會務費；招待客戶費用；特批的的士費、通訊費等，購買了公差人員責任險的人員不再報銷各類保險費。（2）住地包干部分：指住宿費、住地市內(nèi)交通費、伙食補貼之和

3、。（3）其他補貼部分：指按天數(shù)(或小時數(shù))計算的其他補貼，包括：在途超過12小時的補貼、乘火車未坐臥鋪補貼、夜間乘坐長途汽車或輪船統(tǒng)艙補貼等。5、差旅費報銷實行“差前控制、差后報銷、全額包干、超支自負、節(jié)約歸己”的辦法。31、出差管理：（1）員工因公出差，應按照本辦法要求填制《員工出差申請單》（見附件二），提報交通工具及行程、出差天數(shù)、預支款項與出差目的等事項，各主管人員應根據(jù)工作任務，依照本辦法審查出差人員的出差申請，約定各項出差內(nèi)容

4、并予以簽認；員工出差申請經(jīng)批準后，經(jīng)公司財務部門審核，最后經(jīng)總裁批準方能憑出差申請單辦理相關(guān)借款。特殊情況未及時填報出差申請單人員，出差前需電話征得相關(guān)責任領(lǐng)導同意，出差返回后補填申請單。（2）員工出差歸來，應于三日內(nèi)如實填寫出差報銷單，執(zhí)行報銷程序。2、差旅費管理（1）各部門在完成目標經(jīng)營責任制的前提下，應按照預算實行總額控制。超額部份應向總裁申請調(diào)整預算，未獲批準，公司財務部門不予報銷。（2）包干內(nèi)容與包干標準按包干標準報銷時，實行