財務出納崗位說明書 (1)

1、文件編號文件編號中凱集團版本編號版本編號文件名稱文件名稱崗位說明書生效日期生效日期起1.0崗位信息2.0報告關系崗位名稱財務出納直屬上司本職同級直屬部屬崗位編號所屬部門財務中心職務級別薪資級別3.0任職資格性別不限年齡3040戶籍不限教育背景大專以上學歷，財會類專業(yè)同行經驗4年以上財務工作經驗同職務經歷2年以上出納工作經驗技能要求熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程其他要求熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策4.0職責說明項目具

2、體內容見證性事例文檔工作概要負責與現金及銀行存款相關的帳務處理及各部門的款項到帳查詢。1、對各營銷部門（即影視部、綜合部、新華部、新片部、雜志部及檔口等）業(yè)務提供的客戶匯款單進行逐一登帳、并查詢其到帳情況。2、對現金出納轉入的現金收支憑證進行帳務處理，做好記帳憑證，整理、核對公司銀行記帳回執(zhí)單及對公匯款單據，并做相應的賬務處理，轉交由總帳會計復核。3、及時同現金出納做好帳務核實，做到帳實相符。4、核算各個銀行帳戶實際匯入金額及應負擔手續(xù)

3、費，開具相應收據作為作帳依據，核對完畢交由總帳會計復核。5、關款項的到帳查詢、確認。6、對記帳憑證進行整理、裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整，負責驗鈔機、裝訂機的正確操作和維護。7、掌握銀行各種付款方式，熟練填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證、及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。工作職責8、與銀行核對收付金額和帳面佘額，分析未達帳項發(fā)現問題及時查找，及時填報銀行存款佘額調節(jié)表，試算平衡，妥善保管銀行對帳。財務總監(jiān)擬