財(cái)務(wù)出納崗位說明書 (1)

1、文件編號(hào)文件編號(hào)中凱集團(tuán)版本編號(hào)版本編號(hào)文件名稱文件名稱崗位說明書生效日期生效日期起1.0崗位信息2.0報(bào)告關(guān)系崗位名稱財(cái)務(wù)出納直屬上司本職同級(jí)直屬部屬崗位編號(hào)所屬部門財(cái)務(wù)中心職務(wù)級(jí)別薪資級(jí)別3.0任職資格性別不限年齡3040戶籍不限教育背景大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類專業(yè)同行經(jīng)驗(yàn)4年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)同職務(wù)經(jīng)歷2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)技能要求熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程其他要求熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策4.0職責(zé)說明項(xiàng)目具

2、體內(nèi)容見證性事例文檔工作概要負(fù)責(zé)與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的帳務(wù)處理及各部門的款項(xiàng)到帳查詢。1、對(duì)各營銷部門（即影視部、綜合部、新華部、新片部、雜志部及檔口等）業(yè)務(wù)提供的客戶匯款單進(jìn)行逐一登帳、并查詢其到帳情況。2、對(duì)現(xiàn)金出納轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金收支憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，做好記帳憑證，整理、核對(duì)公司銀行記帳回執(zhí)單及對(duì)公匯款單據(jù)，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)交由總帳會(huì)計(jì)復(fù)核。3、及時(shí)同現(xiàn)金出納做好帳務(wù)核實(shí)，做到帳實(shí)相符。4、核算各個(gè)銀行帳戶實(shí)際匯入金額及應(yīng)負(fù)擔(dān)手續(xù)

3、費(fèi)，開具相應(yīng)收據(jù)作為作帳依據(jù)，核對(duì)完畢交由總帳會(huì)計(jì)復(fù)核。5、關(guān)款項(xiàng)的到帳查詢、確認(rèn)。6、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理、裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整，負(fù)責(zé)驗(yàn)鈔機(jī)、裝訂機(jī)的正確操作和維護(hù)。7、掌握銀行各種付款方式，熟練填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據(jù)銀行收付款憑證、及時(shí)登記銀行日記帳，數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容明了。工作職責(zé)8、與銀行核對(duì)收付金額和帳面佘額，分析未達(dá)帳項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，及時(shí)填報(bào)銀行存款佘額調(diào)節(jié)表，試算平衡，妥善保管銀行對(duì)帳。財(cái)務(wù)總監(jiān)擬