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文檔簡介
1、公司20122012年5月會計憑證20122012年憑證種類編號憑證類別及編號摘要借方月日賬戶名稱金額51轉1轉1結轉材料費用材料3000.001現收1現收1提現現金2000.001現付1現付1購買打印機其他應收款300.002銀付1銀付1購進材料材料采購3000.003銀收1銀收1廢品出售廢品50.003轉2轉2結轉采購成本材料3050.004銀付2銀付2償還S公司欠款應付賬款2500.004銀收2銀收2出售N產品10件銀行存款150
2、00.004轉3轉3購進a材料5噸,b材料3噸材料采購7400.005銀付3銀付3償還欠款應付賬款20000.005轉4轉4結轉材料采購成本材料7400.005轉5轉5應收票據不能兌付應收賬款4500.006轉6轉6沖銷應付款應付賬款3500.006現付2現付2現金存入銀行存款600.006銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出10000.006銀付5銀付5支付借款利息預提費用3400.007現收2現收2收到罰款現金500.007現付3現付3
3、支付保險費管理費用1200.007現付4現付4支付職工住院費應付福利費600.008轉7轉7上月耗用材料生產成本28000.00800制造費用1900.00900管理費用850.009轉8轉8計提應付工次生產成本12000.001000制造費用3000.001000管理費用5000.0010轉9轉9計提福利費生產成本1680.001000制造費用420.001000管理費用700.0011銀付6銀付6支付預提費用預提費用600.0011
4、銀付7銀付7預付租金待攤費用900.0012現付5現付5支付采購費材料采購100.0012轉10轉10結轉材料采購成本材料5100.0012轉11轉11出售N產品給乙單位應收賬款15000.0013現付6現付6補付現金管理費用50.0013銀付8銀付8預付租金待攤費用1800.0014現付7現付7支付采購費材料采購700.0014轉12轉12結轉材料采購成本材料15700.0015現收3現收3提現現金20000.0015現付8現付8發(fā)工
5、資應付工資20000.0016轉13轉13王五報差旅費管理費用480.0016現收4現收4退回現金現金20.0017轉14轉14生產車間領用材料制造費用1200.0018轉15轉15李四報差旅費管理費用370.0018現收5現收5退回現金現金30.0019轉16轉16出售產品給甲單位應收賬款10000.0021銀收3銀收3償還S公司欠款應付賬款2500.0021轉17轉17出售N產品10件銀行存款15000.00貸方賬戶名稱金額主營業(yè)務
6、收入3000.00銀行存款2000.00現金300.00銀行存款3000.00現金50.00材料采購3050.00銀行存款2500.00主營業(yè)務收入15000.00應付賬款7400.00銀行存款20000.00材料采購7400.00應收票據4500.00營業(yè)外支出3500.00現金600.00銀行存款10000.00銀行存款3400.00營業(yè)外收入500.00現金1200.00現金600.00材料28000.00材料1900.00材料8
7、50.00應付工資12000.00應付工資3000.00應付工資5000.00應付福利費1680.00應付福利費420.00應付福利費700.00銀行存款600.00銀行存款900.00現金100.00材料采購5100.00主營業(yè)務收入15000.00現金50.00銀行存款1800.00現金700.00材料采購15700.00銀行存款20000.00現金20000.00其他應收款480.00其他應收款20.00材料1200.00其他應收
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