采購集成討論

1、第1頁共2頁打印時(shí)間：20191005?紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司紅星美凱龍SAP項(xiàng)目會(huì)議主題會(huì)議主題MM與FICO集成業(yè)務(wù)討論主持人主持人劉招磊、徐云斌記錄人記錄人許寧峰會(huì)議日期會(huì)議日期2013年4月28日會(huì)議時(shí)間會(huì)議時(shí)間9：30～10：45地點(diǎn)地點(diǎn)8樓會(huì)議室與會(huì)人員與會(huì)人員紅星：鄧敬平、徐仁偉、王余生、王是俊、袁聰之、韓瑩玉、許寧鋒凱捷：劉招磊，徐云斌，薛峰會(huì)議議程會(huì)議議程1、采購與財(cái)務(wù)集成業(yè)務(wù)討論2、討論發(fā)票校驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)及流程

2、討論會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容一、一、三類采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成三類采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成采購申請人在申請時(shí)判斷采購所屬法人，采購收貨或者服務(wù)確認(rèn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生以下憑證：（說明——GRIR為非資產(chǎn)負(fù)債類中轉(zhuǎn)科目，月末根據(jù)借貸方向自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)在途物資或應(yīng)付暫估。）1)一般物資采購DR：庫存物資CR：GRIR目前庫存物資核算到一級(jí)科目，一般庫存物資入賬主要分為庫存商品、周轉(zhuǎn)材料；在物料主數(shù)據(jù)上有多種物料屬性和分類可以進(jìn)行分類和管理，具體在根據(jù)物料采購小組劃分的

3、為準(zhǔn)；采購庫存物料入賬在系統(tǒng)中是通過評(píng)估類進(jìn)行過賬，是系統(tǒng)配置項(xiàng)目，后續(xù)可以根據(jù)紅星的實(shí)際進(jìn)行增加。2)服務(wù)類采購DR：服務(wù)類別費(fèi)用科目CR：GRIR服務(wù)采購主要分為企劃費(fèi)用、物業(yè)費(fèi)用、行政費(fèi)用。具體需要采購流程中界定各自包含的范圍。3)固定資產(chǎn)DR：固定資產(chǎn)編號(hào)CR：GRIR?討論固定資產(chǎn)采購流程在采購申請時(shí)建立固定資產(chǎn)號(hào)，收貨確認(rèn)直接入固定資產(chǎn)編號(hào)。若建立虛擬資產(chǎn)號(hào)，則不能實(shí)現(xiàn)預(yù)算明細(xì)控制；現(xiàn)行固定資產(chǎn)采購有總數(shù)預(yù)算控制，但在編制預(yù)

4、算時(shí)明細(xì)到部門，財(cái)務(wù)需求在固定資產(chǎn)采購時(shí)結(jié)合預(yù)算控制，后續(xù)在固定資產(chǎn)和在建工程專題討論時(shí)明細(xì)確認(rèn)。第2頁共2頁打印時(shí)間：20191005?紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司紅星美凱龍SAP項(xiàng)目?在建工程核算現(xiàn)分為土建、裝修、設(shè)備、其他等；商場土建一般不核算到明細(xì)，裝修一般都是外包，設(shè)備現(xiàn)要求核算到明細(xì)，具體資產(chǎn)討論是確認(rèn)。二、二、發(fā)票校驗(yàn)流程發(fā)票校驗(yàn)流程發(fā)票校驗(yàn)是財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購部門提供的三單（采購訂單號(hào)及行項(xiàng)目、供應(yīng)商發(fā)票、驗(yàn)收入庫單；若

5、是服務(wù)性采購還需提供服務(wù)采購合同）進(jìn)行匹配，根據(jù)采購部門提供的采購訂單及行項(xiàng)目在系統(tǒng)做發(fā)票校驗(yàn)操作，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證如下：DR：GRIRDR:應(yīng)繳稅費(fèi)—CR：應(yīng)付賬款具體的稅率在做操作是選擇即可。1)基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)流程入庫確認(rèn)→業(yè)務(wù)部門提交發(fā)票、采購訂單、入庫單→財(cái)務(wù)核對(duì)→SAP入賬注：財(cái)務(wù)居于業(yè)務(wù)提供的采購訂單號(hào)及行項(xiàng)目、發(fā)票、入庫單進(jìn)行確認(rèn)。2)服務(wù)發(fā)票校驗(yàn)服務(wù)發(fā)票可按照采購合同百分比分別確認(rèn)，根據(jù)合同條款約定及收到的發(fā)票進(jìn)