鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司票據(jù)管理辦法

1、鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司票據(jù)管理辦鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司票據(jù)管理辦法第一章第一章總則第一條第一條為加強公司票據(jù)管理，進(jìn)一步完善財務(wù)制度，根據(jù)國家票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定，特制定公司票據(jù)管理辦法。第二條第二條本辦法所指票據(jù)是指銀行匯票、支票和收據(jù)。第三條第三條公司票據(jù)由公司財務(wù)經(jīng)營處統(tǒng)一管理。第二章第二章銀行匯票第四條第四條收到銀行匯票時，需檢查核實下列事項：（一）出票人有無權(quán)限簽發(fā)匯票（二）收到非出票人交來匯票時，應(yīng)要

2、求交付匯票人背書（三）查明匯票是否有效的絕對必要記載事項。如申請人或出票人、文字、金額、到期日、簽票人蓋章等是否齊全和正確（四）匯票上文字有無涂改、涂銷或更改（五）注意匯票上的文字記載（如禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣）（六）注意匯票是否已逾期第五條第五條轉(zhuǎn)交匯票時，由交接人和接受人做交接紀(jì)錄，并詳細(xì)記錄好匯票的有關(guān)事項，在交接本上簽名。（八）注意支票上的文字記載（如禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣）。第十條第十條收到銀行支票應(yīng)及時由出納到銀行進(jìn)帳，做好備查帳薄。第

3、十一條第十一條填發(fā)支票應(yīng)注意下列事項：（一）現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)帳結(jié)算。（二）出納在填發(fā)支票前，應(yīng)檢查付款憑證手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否符合規(guī)定。（三）填發(fā)支票，必須寫明當(dāng)天日期、收款人名稱、用途、金額、出票人名稱并簽章。（四）出納人員不得填發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票。對外來辦事人員要求填發(fā)的空白支票、遠(yuǎn)期支票，出納人員應(yīng)堅決予以拒絕。（五）轉(zhuǎn)賬支票的有效期限為10天，到期限最后一天遇節(jié)假日順延。因持票人原因致使支票作